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K&S AG DRC (KPLUY)

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Typ: Aktie

Markt: USA

Volumen: 24.569
Bid/Ask: 0,00 / 0,00
Tagesspanne: 7,31 - 7,39

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KPLUY Cashflow Rechnung

Sehen Sie hier die Cashflow Rechnung von K&S AG DRC, die die Veränderungen der flüssigen und gleichwertigen Mittel des Unternehmens, hinuntergebrochen auf operative, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten der letzten 4 Perioden (quartalsweise oder jährlich) aufzeigen.

Jährlich Vierteljährlich

Erweiterte Cashflow-Rechnung

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Periodenende:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Zeitraum:

0 Monate

Nettogewinn

39,6

-47,6

-45,3

263,4

Cash aus betrieblicher Tätigkeit

164,2

176,4

263

217,3

Abschreibungen auf Sachanlagen	130,3	108,8	101	107,9
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-
Latente Steuern	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Posten	-15,1	53,4	-73	3
Bareinnahmen	-	-	-	-
Barzahlungen	-	-	-	-
Bar bezahlte Steuern	25,3	-63,5	46	66,4
Bar bezahlte Zinsen	3,6	11,4	4	12,5
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens	9,4	61,8	280,3	-157

Cash aus Investitionstätigkeit

-137,8

-125,6

14,7

Investitionen	-151	-108,5	-103,2	-107,3
Sonstiger Cash Flow aus Investitionstätigkeit (gesamt)	13,2	-17,1	117,9	166,3

Cash aus Finanzierungsgeschäft

-32,7

-75

-258,3

-429,9

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
Ausgeschüttete Dividenden (gesamt)	-	-	-191,4	-
Aktienemission - Netto	-84	-66,8	-46,7	-
Emission von Schuldtiteln - Netto	51,3	-8,2	-20,2	-429,9

Effekt aus Wechselkursveränderungen

-0,6

Veränderungen aus Zahlungsmitteln - Netto

-11,9

-20,1

17,3

-153,7

Barmittel am Anfang der Periode

164,1

183,3

168,6

319,6

Barmittel am Ende der Periode

152,2

163,2

185,9

165,9

Free Cashflow

20,65

131,35

152,04

183,42

Free-Cashflow-Wachstum

-84,28

-13,61

-17,11

199,93

Free-Cashflow-Rendite

0,159

2,08

5,22

2,91

* In Millionen EUR (mit Ausnahme von pro Aktie Posten)

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