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ThyssenKrupp AG O.N. (TKAG)

Wien
Währung in EUR
3,21
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TKAG Cashflow Rechnung

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Periodenende:
2014
30/09
2015
30/09
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
Cash aus Geschäftsbetrieb
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72-3.326926172.064
Cash aus Geschäftsbetrieb - Wachstum
Nettoergebnis
Abschreibungen und Wertminderungen, gesamt
Gesamte Abschreibung von aktivierten Aufwendungen
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten, gesamt
Veränderung der betrieblichen Nettovermögenswerte
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93,92%-4.719,44%+102,77%+570,65%+234,52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3049.585-1151.136-2.072
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1091.219909918898
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4753201817
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16-11.527653052.372
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-796-2.656-787-1.760849
Cash aus Investitionstätigkeit
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.33512.414-510-277-1.582
Cash aus Investitionen - Wachstum
Investitionsausgaben
Verkauf von Sachanlagen
Barübernahmen
Desinvestitionen
Sonstige Investitionsaktivitäten
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,77%+1.029,89%-104,11%+45,69%-471,12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.101-1.265-1.404-1.247-1.698
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa875712217130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---36-1-3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.6971855-6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-321-1.075807-5595
Cash aus Finanzierungstätigkeit
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.926-1.963-1.280-1.791-716
Cash aus Finanzierungstätigkeit - Wachstum
Ausgegebene Schuldtitel, gesamt
Kurzfristige Schuldtitel, gesamt
Langfristige Schuldtitel, gesamt
Ausgegebene Schuldtitel, zurückgezahlt
Zurückgezahlte kurzfristige Schuldtitel, gesamt
Zurückgezahlte langfristige Schuldtitel, gesamt
Ausgabe von Stammaktien
Rückkauf von Stammaktien
Ausgabe von Vorzugsaktien
Rückkauf von Vorzugsaktien
Gezahlte Dividenden auf Stammaktien und Vorzugsaktien
Gezahlte Sonderdividende
Sonstige Finanzierungsgeschäfte
Wechselkursanpassungen
Sonstige Anpassungen des Cashflows
Nettoveränderung des Zahlungsmittelbestands
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7006.991-1.680-1.379-298
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
Endbestand an Zahlungsmitteln
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow - Wachstum
Free Cash Flow-Rendite
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.0064.55610.6549.0177.637
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.70611.5478.9747.6387.339
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-927,63-6.542,38-1.720-543,88-691,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-682,31%-605,28%+73,71%+68,38%-27,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,18%-178,59%-23,73%-24,80%6,81%
* In Millionen EUR (mit Ausnahme von pro Aktie Posten)