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Assetbase Cpi +2% Prescient Fund Of Funds A1 (0P000170LX)

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25/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211389

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 332,62M

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0P000170LX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LX). Unsere Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,550	18,370	13,820
Aktien	27,510	27,510	0,000
Anleihen	46,900	53,830	6,930
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,310	0,310	0,000
Andere	20,720	20,720	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,153	12,090
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,500	1,637
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,083	1,613
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,961	8,732
Dividendenrendite	4,269	4,117
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,130	10,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,170	21,444
Basismaterialien	17,290	11,427
Kommunikationsdienstleistungen	15,510	10,974
Konsumgüter	11,310	10,646
Defensive Konsumgüter	8,490	9,217
Immobilien	5,760	19,568
Gesundheitssektor	3,280	5,678
Technologie	3,280	9,260
Industrieller Sektor	2,770	6,107
Energie	2,130	2,347
Versorger	0,020	1,330

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16,20	1,218	0,05%
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	16,16	1,468	+0,10%
Cigl Fl Bl Ga$	-	14,64	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8,97	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	8,45	2,417	-0,04%
Investec High Income Fund H	ZAE000176020	4,95	1,171	0,03%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	4,85	1,490	+0,55%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	4,76	4,941	+0,64%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4,48	10,962	+0,63%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	4,43	3,812	+0,67%

Top Aktienfonds von Assetbase International (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,9B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,9B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,9B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,9B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28,9B	15,97	11,53	-

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US 500	5.958,2	+2,0	+0,03%
Dow Jones	43.433,12	-188,04	-0,43%
SMI	13.039,46	+14,45	+0,11%
Dollar Index	106,610	+0,281	+0,26%
Euro Index	126,92	-0,12	-0,09%

Silber	31,985	-0,287	-0,89%
Gold	2.916,39	-14,21	-0,48%
WTI Öl	68,71	+0,09	+0,13%
Brent Öl	72,27	+0,20	+0,28%
Erdgas	3,983	+0,026	+0,66%
US Weizen	576,30	-2,95	-0,51%
Baumwolle Nr.2	66,83	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0466	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8270	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2655	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	149,19	+0,19	+0,13%
USD/CHF	0,8967	+0,0022	+0,25%
USD/CAD	1,4360	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	156,14	-0,17	-0,11%

Commerzbank	20,560	+0,320	+1,58%
Deutsche Bank	20,900	+0,795	+3,98%
E.ON SE	12,425	+0,360	+2,98%
RWE AG ST	30,670	+0,510	+1,69%
Infineon	36,935	-0,085	-0,24%
Deutsche Telekom AG	33,840	-1,140	-3,26%
Mercedes Benz Group	61,430	+0,730	+1,20%

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