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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds A1 (0P00017EOG)

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2,352 -0,001 -0,04%

25/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211447

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 736,72M

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0P00017EOG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOG). Unsere Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,090	8,840	2,750
Aktien	62,480	62,500	0,020
Anleihen	1,400	1,400	0,000
Wandelanleihen	0,150	0,150	0,000
Andere	29,870	29,870	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,312	12,817
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,008	2,074
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,403	1,614
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,469	8,858
Dividendenrendite	2,676	3,609
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,941	10,845

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,680	10,731
Finanzdienstleistungen	17,500	21,939
Defensive Konsumgüter	14,740	9,018
Kommunikationsdienstleistungen	14,020	12,962
Immobilien	11,190	9,410
Gesundheitssektor	9,140	6,551
Konsumgüter	8,940	13,157
Industrieller Sektor	3,190	7,232
Basismaterialien	1,570	11,562
Energie	0,940	3,312
Versorger	0,090	1,231

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gb Fl Hg Gra$	-	29,87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23,60	104,520	+0,36%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11,95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10,90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9,86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3,89	1,000	0,00%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3,17	2,241	-0,97%

Top Aktienfonds von Assetbase International (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,9B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,9B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,9B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,9B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28,9B	15,97	11,53	-

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Dow Jones	43.433,12	-188,04	-0,43%
SMI	13.039,46	+14,45	+0,11%
Dollar Index	106,600	+0,271	+0,25%
Euro Index	126,95	-0,09	-0,07%

Silber	32,018	-0,255	-0,79%
Gold	2.918,92	-11,68	-0,40%
WTI Öl	68,76	+0,14	+0,20%
Brent Öl	72,28	+0,21	+0,29%
Erdgas	3,975	+0,018	+0,45%
US Weizen	576,10	-3,15	-0,54%
Baumwolle Nr.2	66,83	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0468	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8271	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2656	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	149,25	+0,25	+0,17%
USD/CHF	0,8966	+0,0021	+0,23%
USD/CAD	1,4359	+0,0022	+0,15%
EUR/JPY	156,23	-0,08	-0,05%

Commerzbank	20,560	+0,320	+1,58%
Deutsche Bank	20,900	+0,795	+3,98%
E.ON SE	12,425	+0,360	+2,98%
RWE AG ST	30,670	+0,510	+1,69%
Infineon	36,935	-0,085	-0,24%
Deutsche Telekom AG	33,840	-1,140	-3,26%
Mercedes Benz Group	61,430	+0,730	+1,20%

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