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Bankia Diversificación Universal Fi (0P0000T1ZP)

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113,424 -0,010 -0,01%

20/08 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158013005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 295,33M

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0P0000T1ZP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Diversificacion FI (0P0000T1ZP). Unsere Bankia Diversificacion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,280	61,080	37,800
Aktien	8,800	9,460	0,660
Anleihen	62,690	71,310	8,620
Wandelanleihen	1,480	1,480	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	3,660	3,860	0,200

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,819	16,451
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,063	2,379
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,480	1,762
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,031	10,297
Dividendenrendite	2,155	2,468
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,496	11,565

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	14,740	12,005
Finanzdienstleistungen	13,970	15,127
Technologie	13,710	19,914
Gesundheitssektor	12,040	12,428
Industrieller Sektor	11,750	12,203
Energie	10,270	4,562
Basismaterialien	8,850	7,052
Defensive Konsumgüter	6,850	7,684
Immobilien	2,690	2,720
Versorger	2,630	3,353
Kommunikationsdienstleistungen	2,520	7,203

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,51	116,120	-0,07%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	5,21	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR	LU1093756911	5,21	11,570	+0,17%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5,09	80,450	0,00%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	4,55	13,590	-0,15%
Amundi 3 M I2	FR0013016607	4,21	-	-
Amundi 12 M I	FR0010830844	4,00	114.699	-0,02%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	3,94	15,800	0,00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,85	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,72	-	-

Top Aktienfonds von Bankia Fondos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,66B	4,62	-0,13	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	8,10	0,99	2,48
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	284,13M	2,18	-2,70	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	284,13M	2,05	-2,88	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	262,99M	3,30	-1,30	0,10

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EUR/GBP	0,8339	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,3395	-0,0020	-0,15%
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EUR/JPY	162,22	+0,34	+0,21%

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RWE AG ST	33,010	+0,930	+2,90%
Infineon	30,635	+1,175	+4,01%
Deutsche Telekom AG	26,350	-0,130	-0,49%
Mercedes Benz Group	57,710	+1,830	+3,27%

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