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Ceretania De Inversiones Sicav Sa (0P0000IV3R)

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24/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,24M

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0P0000IV3R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R). Unsere CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,840	3,170	2,330
Aktien	65,530	65,540	0,010
Anleihen	21,200	21,200	0,000
Wandelanleihen	0,150	0,150	0,000
Andere	12,370	12,370	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,429	15,136
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,387	2,076
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,446	1,537
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,222	8,427
Dividendenrendite	1,435	2,627
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,250	12,333

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,930	17,125
Finanzdienstleistungen	17,410	16,618
Gesundheitssektor	16,840	11,818
Konsumgüter	15,970	12,987
Industrieller Sektor	9,620	12,329
Kommunikationsdienstleistungen	6,030	7,806
Defensive Konsumgüter	3,300	6,868
Basismaterialien	1,930	6,000
Energie	1,510	5,521
Immobilien	0,830	2,770
Versorger	0,630	3,896

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	21,16	140,467	+0,37%
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	16,46	1,269	-0,24%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq A	LU1322878569	8,46	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	7,80	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,76	101,160	+0,16%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6,18	399,850	+2,15%
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector	IE00BWBXM617	5,71	41,69	+0,57%
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	5,67	-	-
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC	LU1673814486	5,54	-	-
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	5,19	53,55	+0,19%

Top Aktienfonds von Beka Asset Managemet SGIIC SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0125424012	50,25M	3,29	-1,24	-
ES0125424004	40,61M	6,01	-0,85	-
ES0125424038	24,79M	10,49	-1,05	-
ES0125424020	16,92M	7,98	-0,78	-

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