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Devon Island, Sicav, S.a. (0P0000IST8)

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12/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126391038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,16M

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Technisch
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Forum

0P0000IST8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DEVON ISLAND SICAV SA (0P0000IST8). Unsere DEVON ISLAND SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	56,700	58,200	1,500
Anleihen	32,050	34,910	2,860
Wandelanleihen	1,640	1,640	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	55,940	55,960	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,132	15,251
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,775	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,328	1,577
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,890	8,734
Dividendenrendite	2,979	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,127	12,264

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,940	17,902
Kommunikationsdienstleistungen	14,480	7,957
Finanzdienstleistungen	12,760	16,693
Gesundheitssektor	12,200	11,246
Industrieller Sektor	11,250	12,477
Konsumgüter	6,280	12,770
Versorger	4,910	3,851
Energie	4,540	5,319
Defensive Konsumgüter	4,210	6,771
Basismaterialien	2,960	6,092
Immobilien	1,470	2,751

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Henderson Horizon Global Technology Fund G2 USD Ac	LU0973119869	6,67	59,030	+1,22%
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	6,54	421,260	+0,76%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	3,70	15,380	+0,07%
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	3,70	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3,44	21,980	+0,59%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,27	-	-
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq G2 EUR	LU0973119943	3,01	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	2,91	330,720	+1,65%
Fidelity Iberia I-Acc-EUR	LU1417855837	2,85	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,72	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,72B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,43B	0,90	1,70	0,39
Quality Mejores Ideas FI	2,1B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,72B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,11B	2,09	5,46	3,95

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Dow Jones	43.433,12	-188,04	-0,43%
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Dollar Index	106,540	+0,211	+0,20%
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WTI Öl	68,99	+0,37	+0,54%
Brent Öl	72,46	+0,39	+0,54%
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GBP/USD	1,2670	-0,0006	-0,05%
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USD/CHF	0,8968	+0,0023	+0,26%
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EUR/JPY	156,85	+0,54	+0,35%

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RWE AG ST	30,330	-0,340	-1,11%
Infineon	36,340	-0,595	-1,61%
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