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Ninety One Value Fund D (0P0000JZ4F)

Johannesburg

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26,213 +0,160 +0,61%

27/09 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126884

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,99B

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0P0000JZ4F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Value Fund D (0P0000JZ4F). Unsere Investec Value Fund D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,360	7,900	5,540
Aktien	97,640	100,280	2,640
Anleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,066	10,197
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,961	1,543
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,418	1,048
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,149	4,634
Dividendenrendite	5,161	4,588
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,444	13,016

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,990	21,048
Konsumgüter	15,010	11,888
Gesundheitssektor	14,090	4,622
Finanzdienstleistungen	13,950	27,096
Defensive Konsumgüter	13,150	10,218
Industrieller Sektor	7,980	4,725
Kommunikationsdienstleistungen	6,440	15,132
Technologie	6,290	4,396
Immobilien	0,570	2,567
Energie	0,380	2,501
Versorger	0,160	0,460

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	30,89	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	9,29	1.626	-2,22%
Absa	ZAE000255915	7,60	17.815	+0,24%
AECI	ZAE000000220	6,90	10.343	-0,20%
Pan African Resources	GB0004300496	5,98	32,85	-2,09%
Altron	ZAE000191342	4,58	1.821	+0,05%
Italtile	ZAE000099123	4,43	1.280	+1,59%
Netcare	ZAE000011953	4,01	1.520	-1,17%
Caxton	ZAE000043345	2,77	1.250	0,00%
Datatec	ZAE000017745	2,58	3.796	+1,25%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund H	82,87B	6,61	9,63	8,74
Investec Opportunity Fund I	82,87B	6,73	9,83	8,93
Investec Opportunity Fund Z	82,87B	7,55	11,05	10,11
Investec Opportunity Fund D	82,87B	5,38	7,98	6,95
Investec Opportunity Fund C	82,87B	5,66	8,20	7,26

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