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Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX)

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9,46 0,00 0,00%

29/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Manning & Napier

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 164,76M

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MNGSX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Manning & Napier Global Fixed Income S (MNGSX). Unsere Manning & Napier Global Fixed Income S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,05	10,99	5,94
Anleihen	94,95	94,95	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	78,59	71,02
Unternehmen	10,06	26,09
Verbriefung	6,28	20,21
Derivat	0,04	98,60
Cash	5,01	31,26
Kommunal	0,02	0,27

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 136

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6,05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3,94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3,91	98,23	-0,03%
France (Republic Of)	FR0013219177	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2,15	-	-

Top Anleihefonds von Manning & Napier

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,13B	5,15	10,17	6,77
Manning & Napier High Yield Bond S	188,11M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6,82M	3,64	4,55	2,74
Manning & Napier Core Bond S	2,5M	1,06	-2,56	1,16

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DAX Futures	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
SMI	12.936,30	+42,69	+0,33%
Dollar Index	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

Silber	59,053	+1,562	+2,72%
Gold	4.243,00	0,00	0,00%
WTI Öl	60,08	+0,41	+0,69%
Brent Öl	63,75	+0,49	+0,77%
Erdgas	5,289	+0,226	+4,46%
US Weizen	535,75	-4,50	-0,83%
Baumwolle Nr.2	63,93	-0,15	-0,23%

EUR/USD	1,1643	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8734	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,3331	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,35	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8046	+0,0010	+0,12%
USD/CAD	1,3816	-0,0142	-1,02%
EUR/JPY	180,86	+0,26	+0,14%

Commerzbank	34,070	-0,030	-0,09%
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E.ON SE	15,420	-0,165	-1,06%
RWE AG ST	43,060	-0,530	-1,22%
Infineon	37,505	+1,005	+2,75%
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BTC/PHP	5.292.081	-3.686	-0,07%
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