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Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95)

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OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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12/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0184985036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,44M

Allgemein
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Technisch
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Forum

0P0000IT95 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P0000IT95). Unsere OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,560	20,740	7,180
Aktien	53,140	53,510	0,370
Anleihen	22,270	29,240	6,970
Wandelanleihen	9,950	9,950	0,000
Vorzugsaktien	0,500	0,500	0,000
Andere	0,580	1,900	1,320

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,048	15,136
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,709	2,076
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,502	1,537
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,141	8,427
Dividendenrendite	2,159	2,627
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,084	12,333

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,780	16,618
Technologie	15,340	17,125
Industrieller Sektor	12,350	12,329
Konsumgüter	12,320	12,987
Defensive Konsumgüter	9,790	6,868
Kommunikationsdienstleistungen	8,350	7,806
Gesundheitssektor	6,640	11,818
Basismaterialien	6,020	6,000
Energie	4,410	5,521
Immobilien	2,950	2,770
Versorger	2,040	3,896

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12,40	1,607	+0,54%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11,78	27,907	-0,06%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10,93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10,23	481,780	+1,55%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8,98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7,63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7,08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6,59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6,09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5,22	15,311	+2,45%

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GBP/USD	1,3373	-0,0042	-0,31%
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