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Zhonghai Convertible Bond Fund A (000003)

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12/12 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 105,37M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhong Hai Convertible Bond Fund A (000003). Unsere Zhong Hai Convertible Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	17,120	17,120
Aktien	7,840	7,840
Wandelanleihen	75,010	75,010
Andere	0,030	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,547	15,486
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,546	1,991
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,529	1,407
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,946	10,444
Dividendenrendite	2,849	3,259
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,424	14,992

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,900	14,404
Technologie	21,870	22,929
Defensive Konsumgüter	14,220	10,879
Industrieller Sektor	13,740	21,087
Basismaterialien	11,610	14,216
Konsumgüter	8,740	9,181
Gesundheitssektor	5,910	6,313

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,01	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	3,27	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	3,24	-	-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	3,16	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	2,99	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,60	-	-
YUNDA HOLDING CO.,LTD. BOND	-	2,58	-	-
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. BOND	-	2,50	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,31	-	-

Top Anleihefonds von Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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Dow Jones	43.914,12	-234,44	-0,53%
SMI	11.711,21	+29,34	+0,25%
Dollar Index	106,780	+0,135	+0,13%
Euro Index	126,36	+0,03	+0,02%

Silber	31,470	-0,149	-0,47%
Gold	2.712,41	+3,01	+0,11%
WTI Öl	70,04	+0,02	+0,03%
Brent Öl	73,41	0,00	0,00%
Erdgas	3,473	+0,019	+0,55%
US Weizen	557,50	-1,25	-0,22%
Baumwolle Nr.2	69,69	-0,35	-0,50%

EUR/USD	1,0463	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8264	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2662	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	153,01	+0,39	+0,26%
USD/CHF	0,8928	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4239	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	160,10	+0,33	+0,20%

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RWE AG ST	29,900	-0,300	-0,99%
Infineon	33,180	+0,085	+0,27%
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