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Zhonghai Money Market Fd A (392001)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,82B

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392001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhong Hai Money Market Fund -A (392001). Unsere Zhong Hai Money Market Fund -A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	44,920	44,920	0,000
Andere	55,080	55,080	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	44,921	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	23,80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
SINOLINK SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 12	-	2,07	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 170TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2,03	-	-

Top Anleihefonds von Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456,37M	-0,38	-2,46	-

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US 500	6.059,7	+8,4	+0,14%
Dow Jones	43.914,12	-234,44	-0,53%
SMI	11.711,21	+29,34	+0,25%
Dollar Index	106,635	-0,050	-0,05%
Euro Index	126,66	+0,15	+0,12%

Silber	31,517	-0,102	-0,32%
Gold	2.710,44	+1,04	+0,04%
WTI Öl	69,93	-0,09	-0,13%
Brent Öl	73,35	-0,02	-0,03%
Erdgas	3,453	-0,001	-0,03%
US Weizen	558,10	-0,65	-0,12%
Baumwolle Nr.2	70,04	-0,11	-0,16%

EUR/USD	1,0480	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8267	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2677	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	152,84	+0,22	+0,14%
USD/CHF	0,8918	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4221	0,0001	0,00%
EUR/JPY	160,17	+0,40	+0,25%

Commerzbank	15,170	+0,055	+0,40%
Deutsche Bank	16,952	-0,054	-0,29%
E.ON SE	11,940	+0,030	+0,25%
RWE AG ST	29,900	-0,300	-0,99%
Infineon	33,180	+0,085	+0,27%
Deutsche Telekom AG	29,940	+0,150	+0,50%
Mercedes Benz Group	56,260	+0,570	+1,02%

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