Das Finanzunternehmen Bernstein hat am Donnerstag seine Einschätzung für SentinelOne Inc (NYSE: S), ein Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, angepasst. Bernstein senkte das Kursziel von 32 auf 30 US-Dollar, behielt jedoch die Outperform-Bewertung für die Aktie bei. Laut InvestingPro-Daten bewegen sich die Analystenziele für SentinelOne zwischen 22,12 und 35 US-Dollar, während die Aktie derzeit bei 25,93 US-Dollar gehandelt wird.
Die Neubewertung erfolgte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse von SentinelOne für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, die ein differenziertes Bild zeichneten. Der Umsatz übertraf die Prognose um 1,1 Millionen US-Dollar bzw. 50 Basispunkte.
In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete das Unternehmen ein beachtliches Umsatzwachstum von 34,38% bei einer starken Bruttomarge von 73,63%. Obwohl dies die geringste Übertreffung der Erwartungen seit Beginn der makroökonomischen Herausforderungen darstellt, erhöhte SentinelOne seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 3 Millionen US-Dollar und die implizite Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 um nahezu 2 Millionen US-Dollar.
CEO Tomer Weingarten bestätigte in einer Folgediskussion, dass die Netto-Bindungsrate (NRR) im Quartalsvergleich relativ stabil bei etwa 110% liegt. Diese Stabilität deutet darauf hin, dass die NRR möglicherweise ihren Tiefpunkt erreicht hat, wenngleich das Unternehmen weiterhin vorrangig auf die Akquise neuer Kunden setzt. InvestingPro-Abonnenten können durch umfassende Pro Research Reports tiefere Einblicke in die Wachstumskennzahlen und Marktposition von SentinelOne gewinnen.
Bernsteins Anpassung des Kursziels reflektiert eine vorsichtigere Prognose für das vierte Quartal aufgrund der nur geringfügigen Umsatzübertreffung. Zudem hat die Firma die erwartete Erholung der NRR um ein Jahr nach hinten verschoben, was dem anhaltenden Fokus des Unternehmens auf die Neukundengewinnung Rechnung trägt.
Das neue Kursziel basiert auf einer 50/50-Mischung aus einem ca. 10-fachen Kurs-Umsatz-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate (NTM), basierend auf Bernsteins Rule-of-40-Regression, und einem Discounted-Cashflow-Modell (DCF) mit einem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) von 13% und einer terminalen Wachstumsrate von 3%.
Trotz des reduzierten Kursziels hält Bernstein an der Outperform-Bewertung für SentinelOne fest. Dies deckt sich mit der Analyse von InvestingPro, die eine beeindruckende Kursrendite von 65,4% in den letzten sechs Monaten hervorhebt und darauf hinweist, dass Analysten für dieses Jahr mit Profitabilität rechnen.
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