Investing.com — BNP Paribas Exane hat am Dienstag die Beobachtung der Indra Sistemas SA (IDR:SM) (OTC: ISMAY) wieder aufgenommen und dem Technologie- und Verteidigungsunternehmen ein "Neutral"-Rating mit einem Kursziel von 33,00€ zugewiesen. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 98,12% erzielt, wobei die Aktien derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch bei einem KGV von 18,76 gehandelt werden. Der Analyst des Unternehmens hob diesen signifikanten Anstieg des Indra-Aktienwerts hervor und führte den Anstieg auf die strategische Neuausrichtung der Europäischen Union im Verteidigungsbereich zurück, die voraussichtlich zu höheren Verteidigungsinvestitionen unter den Mitgliedsländern, einschließlich Spanien, führen wird.
Indra Sistemas, das etwa 56% seines EBIT aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (A&D) erzielt, wird voraussichtlich dieses Segment bis etwa 2030 auf 73% des EBIT anwachsen sehen. Der Analyst prognostiziert eine organische Umsatz-Wachstumsrate (CAGR) von 9% im A&D-Sektor, verglichen mit 4% in der Informationstechnologie (IT). Trotz der positiven Aussichten für den Verteidigungssektor ist der Analyst der Ansicht, dass der aktuelle Handelspreis von Indra, der dem 9,6-fachen des geschätzten Unternehmenswerts zum EBIT für 2026 entspricht, das erwartete Wachstum im Verteidigungssektor bereits widerspiegelt.
Die Performance der Aktie war bemerkenswert, mit einem Anstieg von mehr als 70% seit Jahresbeginn. Dieser Aufschwung wird größtenteils auf den verstärkten Fokus der EU auf die Verteidigung zurückgeführt, ein Schritt, der auf eine bevorstehende Beschleunigung der Verteidigungsinvestitionen in mehreren europäischen Ländern, einschließlich Spanien, hindeutet. Indra Sistemas, das einen erheblichen Teil seines Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus seiner Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsabteilung (A&D) erzielt, wird voraussichtlich von den erhöhten Verteidigungsausgaben profitieren.
Die Wiederaufnahme der Beobachtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Indras Position am Markt die Chancen, die sich aus der sich entwickelnden Verteidigungslandschaft ergeben, bereits zu berücksichtigen scheint. Das von BNP Paribas Exane festgelegte Kursziel spiegelt die Ansicht des Analysten wider, dass das Unternehmen zwar von der Verteidigungsinvestitionsstrategie der EU profitieren wird, das Potenzial für zusätzliches Aktienkurswachstum jedoch begrenzt sein könnte, da die aktuelle Bewertung die erwarteten positiven Entwicklungen im A&D-Sektor zu umfassen scheint.
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