Investing.com — Am Freitag hat BTIG-Analyst Ryan Zimmerman das Kursziel für die Globus Medical (NYSE:GMED) Aktie von 88,00 US-Dollar auf 77,00 US-Dollar gesenkt, behält jedoch die Kaufempfehlung bei. Die Aktie wird derzeit bei 72,46 US-Dollar gehandelt, und das Unternehmen weist laut InvestingPro Daten eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheit auf. Diese Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025, die hinter den Analystenerwartungen zurückblieben.
Globus Medical verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich und erwirtschaftete etwa 598,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 1,4% entspricht, sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,68 US-Dollar. Damit wurden die prognostizierten 625,9 Millionen US-Dollar Umsatz und 0,74 US-Dollar EPS verfehlt. Trotz des vierteljährlichen Rückgangs hat das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 32,26% erzielt und eine robuste Bruttomarge von 69,18% beibehalten. Der Umsatzrückgang wurde auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter reduzierte Verkäufe von Wundversorgungsprodukten, verzögerte Erstattungen für Neuromonitoring, Herausforderungen bei der Integration der Lieferkette und verlängerte Verkaufszyklen im Segment Enabling Technology.
Trotz der geringer als erwarteten Leistung im ersten Quartal hat Globus Medical seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 beibehalten und erwartet zwischen 2,8 Milliarden und 2,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat jedoch seine bereinigte EPS-Prognose leicht auf einen Bereich von 3,00 bis 3,30 US-Dollar gesenkt, gegenüber den zuvor geschätzten 3,10 bis 3,40 US-Dollar. Diese Revision ist teilweise auf den früheren als erwarteten Abschluss der Übernahme von Nevro zurückzuführen.
Zimmermans Kommentar hob die Debatte hervor, die wahrscheinlich nach den Quartalsergebnissen folgen wird, und stellte die Frage, ob die Unterperformance ein vorübergehender Rückschlag oder ein Zeichen für tiefere Probleme aufgrund schneller Fusionen und Übernahmen sei. Der Analyst überlegte auch, welches Potenzial für Umsatzwachstum bestehe und inwieweit die Kosten bei Nevro gesenkt werden könnten, ohne den Vertrieb negativ zu beeinflussen.
Der Bericht stellte auch fest, dass Globus Medical seine Aktienrückkaufgenehmigung vollständig ausgeschöpft hatte und deutete an, dass das Unternehmen wahrscheinlich darauf konzentriert sein würde, seine Barreserven wieder aufzubauen, bevor es ein neues Rückkaufprogramm in Betracht zieht. Zimmerman schloss mit der Aussage, dass, wenn die Aktien von Globus Medical unter 60 US-Dollar eröffnen würden, die Bewertung für ein Unternehmen mit seinem Gewinn- und Verlustprofil zu niedrig erscheinen würde, da es zu weniger als dem Dreifachen des Umsatzes und etwa dem Zehnfachen des EBITDA gehandelt würde. Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, wobei zusätzliche Kennzahlen und Erkenntnisse im umfassenden Pro Research Bericht verfügbar sind, der eine eingehende Analyse dieser und 1.400+ anderer US-Aktien bietet.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Globus Medical, dass sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen für das erste Quartal 2025 verfehlt wurden. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,68 US-Dollar, was unter den erwarteten 0,75 US-Dollar lag, und einen Umsatz von 598,1 Millionen US-Dollar, unter den erwarteten 631,09 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Rückschläge erzielte Globus Medical einen Rekord-Free-Cashflow von 141,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 493% im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen bestätigte auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr, senkte jedoch seine EPS-Prognose leicht aufgrund des früheren als erwarteten Abschlusses der Übernahme von Nevro Corp. Die Analysefirma Stifel revidierte ihr Kursziel für Globus Medical auf 70 US-Dollar von 94 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei, was trotz des gesenkten Ziels auf einen positiven Ausblick hindeutet. Stifel merkte an, dass die Herausforderungen des Unternehmens größtenteils auf Störungen in der Lieferkette und Integrationsprobleme nach den jüngsten Fusionen zurückzuführen waren. Zu den strategischen Schritten von Globus Medical gehörten die Einführung neuer Produkte und die Übernahme von Nevro für 250 Millionen US-Dollar, mit dem Ziel, seine Position auf dem Neuromodulationsmarkt zu stärken. Investoren und Analysten beobachten die Leistung des Unternehmens in den kommenden Quartalen genau auf Anzeichen einer Erholung und Stabilität.
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