Investing.com — Am Dienstag hat CFRA-Analyst Jeff Wong das Aktienrating für AENA SME SA (AENA:SM) (OTC:ANYYY) von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 235,00€ auf 268,00€ angehoben. Die Hochstufung spiegelt einen positiven Ausblick auf die Unternehmensleistung wider und verweist auf die anhaltende Dynamik im Passagierverkehr und starke kommerzielle Aktivitäten. Wongs Bewertung basiert auf einem EV/EBITDA-Multiple von 12,0x für 2025, was einem Abschlag von 9,5% gegenüber dem langfristigen Durchschnitt des Unternehmens von 13,3x entspricht. Dieser Abschlag wird auf die aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten zurückgeführt.
Der Analyst hat auch die Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) nach oben korrigiert und sie für 2025 von 13,38€ auf 13,59€ und für 2026 von 14,20€ auf 14,42€ angehoben. Die Revision wird durch das erwartete kontinuierliche Gewinnwachstum und die Margenausweitung in den nächsten zwei Jahren gestützt. AENAs wichtige Flughafennetzwerke, einschließlich der in Spanien und London Luton, haben Widerstandsfähigkeit bewiesen und tragen zu den optimistischen Prognosen bei.
Auch die finanzielle Gesundheit von AENA war ein Faktor für das verbesserte Rating. Das Unternehmen hat seine Nettofinanzschulden auf 4,9 Milliarden € reduziert, gegenüber 5,5 Milliarden € Ende 2024. Gleichzeitig wurde das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,57x auf 1,37x gesenkt. Laut Wong positionieren diese Zahlen AENA im Vergleich zu regionalen Wettbewerbern günstig und deuten auf eine stärkere Bilanz hin.
Der Bericht betont AENAs Fortschritte bei der Verwaltung seiner Finanzen und die positive Auswirkung seiner strategischen Operationen auf die Wachstumstrajektorie des Unternehmens. Wongs Analyse legt nahe, dass AENAs Leistung zusammen mit der Reduzierung der finanziellen Verbindlichkeiten das Unternehmen gut für die zukünftige Entwicklung in einer herausfordernden Wirtschaftslandschaft positioniert.
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