Investing.com — Citi-Analysten unter der Leitung von Monique Pollard haben am Freitag ihre Kaufempfehlung für Carrefour SA (EPA:CARR) (OTC:CRRFY) mit einem unveränderten Kursziel von 17,00€ bestätigt. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass Carrefour mehrere strategische Optionen hat, die seinen Wert erheblich steigern könnten. Diese Initiativen werden voraussichtlich zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) des Unternehmens um 9% bis zum Geschäftsjahr 2025 (GJ25e) beitragen, wie im erhöhten Bull-Case-Szenario von Citi dargestellt, das einen Aktienkurs von 25,8€ prognostiziert.
Carrefours kürzliche Bestätigung eines strategischen Überprüfungsprozesses, einschließlich des Delistings seiner brasilianischen Einheit und eines Minderheiten-Buyouts, hat Citi dazu veranlasst, verschiedene potenzielle Chancen für den Einzelhandelsriesen in Betracht zu ziehen. Zu diesen Möglichkeiten gehört die Expansion des Franchise-Geschäfts von Carrefour. Citi-Analysten glauben, dass eine weitere Ausweitung des Franchise-Modells von Carrefour innerhalb Frankreichs zu einer EPS-Steigerung von etwa 5% bis zum GJ25e führen könnte.
Ein weiterer von Citi identifizierter Weg für potenzielles Wachstum sind zusätzliche Sale-and-Leaseback-Transaktionen. Diese Transaktionen könnten rund 2% zum EPS im GJ25e beitragen. Darüber hinaus deutet Citi an, dass die Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Teile des europäischen Geschäfts von Carrefour eine ähnliche Steigerung des EPS im GJ25e um 2% bringen könnte.
Die von Citi hervorgehobenen strategischen Optionen werden voraussichtlich die finanzielle Position von Carrefour verbessern, indem sie das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bis zum GJ25e um 0,3x reduzieren. Dies deutet auf eine Stärkung der Bilanz des Unternehmens hin, was ein positives Signal für Investoren sein könnte.
Das Kursziel von 17,00€ für die Carrefour-Aktie durch Citi spiegelt eine geschätzte Gesamtrendite (ETR) von 30% gegenüber dem aktuellen Niveau wider. Dies zeigt das Vertrauen von Citi in das Wachstumspotenzial der Aktie basierend auf den skizzierten strategischen Maßnahmen.
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