Investing.com — Citi-Analysten haben am Freitag ihre Einschätzung zu Kenvue Inc (NYSE:KVUE) angepasst und das Kursziel von 22,00 US-Dollar auf 24,50 US-Dollar angehoben, während sie ihr neutrales Rating für die Aktie beibehalten. Die derzeit bei 24,06 US-Dollar gehandelte Aktie wird laut InvestingPro-Analyse trotz ihrer beeindruckenden Jahresrendite von 13,81% als leicht überbewertet eingestuft. Die Revision folgte auf Kenvues Ergebnisse für das erste Quartal 2025, die besser als erwartet ausfielen, sowie auf die Ankündigung eines neuen Finanzvorstands (CFO).
Kenvue verzeichnete einen geringeren Rückgang des operativen Umsatzwachstums (OSG) von -1,2% im Vergleich zum Konsens von -2,4%. Auch der Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf die Erwartungen mit 0,23 US-Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 0,24 US-Dollar. Das Unternehmen verfügt weiterhin über solide Fundamentaldaten mit einer beeindruckenden Bruttogewinnmarge von 58,14%. Trotz dieser positiven Ergebnisse bekräftigte Kenvue seine OSG-Prognose für das Jahr 2025, senkte jedoch seine EPS-Prognose. Die niedrigere EPS-Prognose spiegelt die Auswirkungen von Zöllen wider, mit einem Bruttoeffekt von etwa 150 Millionen US-Dollar, was einer Reduzierung der Bruttomarge um 100 Basispunkte oder einem Rückgang des EPS um 5% entspricht, selbst unter Berücksichtigung von Ausgleichsmaßnahmen. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 8 weiteren wichtigen Erkenntnissen über Kenvues finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten.
Im Rahmen einer Managementumstrukturierung kündigte Kenvue einen CFO-Wechsel an und ernannte einen ehemaligen Kellanova-Manager zum Nachfolger von Paul Ruh. Dieser Wechsel führte zusammen mit der Leistung im ersten Quartal zu einem Anstieg des Aktienkurses von Kenvue um etwa 4%. Der Markt scheint den Managementwechsel mit möglichen strategischen Maßnahmen innerhalb von Kenvue zu verbinden, insbesondere angesichts der Beteiligung von drei aktivistischen Investoren.
Der Citi-Analyst merkte an, dass die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 zwar besser als erwartet ausfielen, die Aussichten für das zweite Quartal jedoch schwächer erscheinen. Dies ist teilweise auf einen verzögerten Start der Allergiesaison und erwartete weitere Lagerbestandsreduzierungen zurückzuführen. Darüber hinaus ist Kenvues Prognose stark von einer stärkeren Performance in der zweiten Jahreshälfte abhängig.
Abschließend erklärte der Citi-Analyst: "Während die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 besser waren als wir erwartet hatten, stellen wir fest, dass das zweite Quartal 2025 aufgrund eines späteren Starts der Allergiesaison und weiterer erwarteter Lagerbestandsreduzierungen etwas schwächer aussieht, und die KVUE-Prognose bleibt sehr auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet. Insgesamt behalten wir unser neutrales Rating bei, erhöhen aber unser Kursziel auf 24,5 US-Dollar, basierend auf etwa dem 21,5-fachen unserer unveränderten EPS-Schätzung für das Kalenderjahr 2025 von 1,14 US-Dollar." Mit dem nächsten Ergebnisbericht, der für den 17. Juli 2025 geplant ist, können InvestingPro-Abonnenten auf umfassende Bewertungskennzahlen und detaillierte Finanzanalysen durch den exklusiven Pro Research-Bericht zugreifen, der Anlegern hilft, fundierte Entscheidungen vor wichtigen Marktereignissen zu treffen.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf Kenvue Inc. mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,24 US-Dollar, etwas höher als die prognostizierten 0,23 US-Dollar. Das Unternehmen übertraf auch die Umsatzprognosen mit 3,74 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den erwarteten 3,68 Milliarden US-Dollar. Kenvue hält an seiner Prognose für ein organisches Umsatzwachstum von 2-4% für 2025 fest, trotz eines Rückgangs des organischen Umsatzes um 1,2% im Jahresvergleich im ersten Quartal. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, um Herausforderungen wie Unterbrechungen der Lieferkette und Währungsschwankungen zu bewältigen.
Kenvues strategischer Fokus umfasst die Stärkung des Markenvertrauens und der Wirksamkeit, wobei Tylenol im elften Quartal in Folge Marktanteile gewann und Neutrogena seine Spitzenposition in der Gesichtspflege behauptete. Das Unternehmen kündigte auch einen CFO-Wechsel an, wobei Amit Banati am 12. Mai als neuer Finanzvorstand eintreten wird. Analysten von Firmen wie Goldman Sachs und UBS haben Interesse an Kenvues strategischen Preisinvestitionen und Innovationsplänen auf dem US-Markt gezeigt. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen, um die Auswirkungen von Zöllen abzumildern, die auf etwa 150 Millionen US-Dollar geschätzt werden und hauptsächlich aus Kanada und China stammen.
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