Am Donnerstag passte DA Davidson seine Prognose für Shift4 Payments (NYSE: FOUR) an und erhöhte das Kursziel von 118 auf 126 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt wurde. Die Anpassung folgt auf den Quartalsbericht von Shift4, der ein Nettoumsatzwachstum von 50% im Jahresvergleich zeigte, wobei 27%-28% davon organisches Wachstum waren. Zusätzlich meldete das Unternehmen einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 51% im Jahresvergleich.
Das Management des Unternehmens nahm auch leichte Anpassungen an der Finanzprognose für 2024 vor. Als Reaktion darauf hat DA Davidson seine eigenen Projektionen überarbeitet und die jährlichen Prognosen für das bereinigte EBITDA für die Jahre 2024 bis 2026 um 1%-2% erhöht.
Der Analyst von DA Davidson betonte die positive Leistung von Shift4 Payments und hob das erhebliche Wachstum in wichtigen Finanzkennzahlen hervor. Laut seiner Aussage "meldete Shift4 Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Nettoumsatzwachstum von 50% im Jahresvergleich (27%-28% organisch) und einem Wachstum des bereinigten EBITDA von 51% im Jahresvergleich. Mit den Ergebnissen nahm das Management bescheidene Änderungen an den Finanzprognosen für 2024 vor."
Die Entscheidung der Firma, die Kaufempfehlung beizubehalten, spiegelt ihr anhaltendes Vertrauen in die Leistung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider. Das neue Kursziel von 126 US-Dollar basiert auf einem Unternehmenswert, der dem 12-fachen der von DA Davidson prognostizierten bereinigten EBITDA für 2026 für Shift4 Payments entspricht.
In anderen aktuellen Nachrichten war Shift4 Payments Gegenstand mehrerer Analystenberichte nach seiner Finanzleistung im dritten Quartal. Piper Sandler erhöhte sein Aktienkursziel von 93,00 auf 120,00 US-Dollar und behielt die Übergewichtung bei, aufgrund der höher als erwarteten EBITDA-Marge des Unternehmens. Ebenso erhöhte RBC Capital Markets sein Kursziel von 94,00 auf 116,00 US-Dollar und verwies auf das signifikante Wachstum im Zahlungsvolumen-Auftragsbestand des Unternehmens.
Die Ergebnisse von Shift4 Payments für das dritte Quartal zeigten eine EBITDA-Marge von 51%, oder 54% unter Ausschluss von Akquisitionen, obwohl der Bruttoumsatz abzüglich Netzwerkgebühren (GRLNF) und das End-to-End (E2E) Volumen hinter den Markterwartungen zurückblieben. Das Unternehmen meldete auch ein Rekord-EBITDA von 187,4 Millionen US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von 111 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 46% im Jahresvergleich entspricht.
Der Auftragsbestand des Zahlungsvolumens des Unternehmens wuchs im dritten Quartal 2024 auf 33 Milliarden US-Dollar, was die Umwandlung von 5 Milliarden US-Dollar während des Quartals und einen Zugang von 13 Milliarden US-Dollar an Neugeschäft widerspiegelt. RBC Capital Markets bemerkte die bedeutende Anzahl neuer Vereinbarungen, die Shift4 Payments gesichert hat, was auf ein Potenzial für bedeutendes Wachstum im Geschäftsjahr 2025 hindeutet.
In Bezug auf die strategische Expansion startete Shift4 Payments Operationen in vier neuen afrikanischen Ländern und plant eine weitere Expansion nach Lateinamerika und Australien/Neuseeland bis 2025. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, sein Ziel von 10.000 internationalen Restaurants und Hotels bis 2024 zu verfehlen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung von Shift4 Payments stimmt mit dem positiven Ausblick überein, den DA Davidson präsentiert hat. Laut InvestingPro-Daten bleibt das Umsatzwachstum des Unternehmens stark, mit einem Anstieg von 31,37% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 und einem noch beeindruckenderen Wachstum von 34,62% im letzten Quartal. Dieses robuste Wachstum unterstützt die bullische Haltung von DA Davidson gegenüber der Aktie.
Das EBITDA-Wachstum des Unternehmens von 50,36% in den letzten zwölf Monaten spiegelt den im Artikel hervorgehobenen Anstieg von 51% im Jahresvergleich wider und bestätigt weiter die positive Einschätzung des Analysten. Zusätzlich war die Kursentwicklung von Shift4 bemerkenswert, mit einer Gesamtrendite von 59,89% im vergangenen Jahr und einer Rendite von 55,95% in den letzten sechs Monaten, was auf ein starkes Anlegervertrauen hindeutet.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Shift4 Payments eine hohe Ertragsqualität aufweist, wobei der freie Cashflow den Nettogewinn übersteigt. Dieser Faktor könnte zur Fähigkeit des Unternehmens beitragen, seine Wachstumstrajektorie aufrechtzuerhalten. Ein weiterer Tipp weist darauf hin, dass Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben, was mit den erhöhten EBITDA-Prognosen von DA Davidson übereinstimmt.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Shift4 Payments und liefert damit einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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