Am Mittwoch passte DA Davidson seine Finanzprognose für die Fluor Corporation (NYSE: NYSE:FLR) an und senkte das Kursziel von 65 auf 55 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Laut Daten von InvestingPro wird Fluor derzeit zu 38,78 US-Dollar gehandelt und zeigt Anzeichen einer Unterbewertung, wobei die Plattform die finanzielle Gesundheit des Unternehmens als "GUT" einstuft. Die Analysten merkten an, dass Fluor trotz Volatilität eine bemerkenswerte Verbesserung des Cashflows für das Jahr 2024, einschließlich des vierten Quartals, verzeichnet hat. Das Unternehmen hat Fortschritte bei älteren Projekten gemacht und eine Ausweitung der Auftragseingänge im Bereich Urban Solutions erlebt.
Der Netto-Cashbestand von Fluor ist im Jahresvergleich um 30% gestiegen, und der Marktwert seiner Investition in NuScale, einem Unternehmen für kleine modulare Reaktoren (SMR), hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass Fluor mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält, mit einem gesunden Liquiditätsgrad von 1,69, was auf eine starke Liquidität hinweist. Die Plattform bietet 14 zusätzliche wertvolle Einblicke in Fluors finanzielle Lage. Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der Aktienkurs von Fluor im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu unverändert geblieben. DA Davidson kommentierte die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens: "Eine breitere Erholung in wichtigen FLR-Märkten und die finanzielle Performance haben ’Unebenheiten’ erlebt, was zu Volatilität auf dem Weg zu einer Erholung der Aktien führt."
Der Analyst von DA Davidson hob die finanziellen Erfolge und strategischen Fortschritte des Unternehmens hervor und erwähnte, dass Fluor "dennoch eine beträchtliche Verbesserung des Cashflows im Jahr 2024 (einschließlich Q4), Fortschritte bei älteren Projekten und eine Ausweitung der Auftragseingänge im Bereich Urban Solutions verzeichnet hat." Die Firma wies auch auf das signifikante Wachstum des Netto-Cashbestands im Jahresvergleich und den gestiegenen Marktwert von NuScale/SMR hin, der im Vergleich zum Vorjahr mehr als dreimal so hoch ist.
Obwohl die Aktienperformance im Vergleich zum Vorjahr relativ flach geblieben ist, sieht DA Davidson ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis für Fluor. Die Perspektive der Firma wird durch das unterstützt, was sie als "beschleunigtes Kapitalrückführungsprogramm" bezeichnet. Dieser Optimismus spiegelt sich in der abschließenden Bemerkung des Analysten wider: "Das Risiko-Ertrags-Verhältnis scheint günstig zu sein, zusammen mit einem beschleunigten Kapitalrückführungsprogramm - wir bleiben bei KAUFEN." Die technische Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was möglicherweise einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger darstellt. Für ein tieferes Verständnis der Bewertung und Aussichten von Fluor können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv für InvestingPro-Abonnenten verfügbar ist. Diese Aussage unterstreicht das Vertrauen von DA Davidson in die Fluor-Aktie als lohnende Investition trotz der jüngsten Anpassung des Kursziels.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete die Fluor Corporation ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 und gab einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,48 US-Dollar bekannt, was unter der Prognose von 0,78 US-Dollar lag. Der Umsatz des Unternehmens blieb mit 4,26 Milliarden US-Dollar ebenfalls hinter den Erwartungen von 4,48 Milliarden US-Dollar zurück. Trotz dieses Quartalsrückgangs stieg der Jahresumsatz von Fluor um 5,4% auf 16,3 Milliarden US-Dollar, bei einem Nettogewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar. Analysten von Vertical Research und KeyBanc Capital Markets beobachten genau Fluors strategische Expansion in die Märkte für Rechenzentren und Halbleiter sowie das Aktienrückkaufprogramm, das für 2025 zusätzliche 300 Millionen US-Dollar vorsieht.
Der Ausblick der Fluor Corporation für 2025 deutet auf ein moderates Wachstum hin, mit einem prognostizierten EBITDA zwischen 575 Millionen und 675 Millionen US-Dollar und einem EPS-Bereich von 2,25 bis 2,75 US-Dollar. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum von etwa 15% und konzentriert sich weiterhin auf die Expansion in neue Märkte. Bemerkenswert ist auch der Führungswechsel bei Fluor, wobei Jim Brewer die Rolle des CEO übernehmen und sich auf die Entwicklung des nächsten Kapitels der Fluor-Strategie konzentrieren wird. Darüber hinaus führt Fluor detaillierte Verhandlungen über die Monetarisierung seiner Investition in NuScale, mit Plänen zur Unterstützung der Kommerzialisierung von NuScale und zur Maximierung des Shareholder Value. Diese Entwicklungen deuten auf einen vorsichtigen, aber optimistischen Ausblick für Fluors zukünftiges Wachstum und Diversifizierung hin.
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