Am Montag hat Keefe, Bruyette & Woods, ein Spezialist für Finanzdienstleistungen, das Kursziel für die Aktien der Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV) von 268 US-Dollar auf 275 US-Dollar angehoben. Die Firma behält ihr "Market Perform"-Rating für die Aktie des Versicherungsriesen bei.
Die Anpassung des Kursziels folgt auf den Quartalsbericht von Travelers für das vierte Quartal 2024 und die anschließende detaillierte Telefonkonferenz. Die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods haben ihre Erwartungen für den zukünftigen Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren angepasst.
Die Firma senkte ihre EPS-Prognose für das Jahr 2025 leicht von 22,20 US-Dollar auf 21,75 US-Dollar. Dies wurde hauptsächlich auf die Auswirkungen der Waldbrände in Kalifornien im ersten Quartal 2025 zurückgeführt, die die Reduzierungen der Kern-Schadenquoten übertrafen. Trotz dieser Abwärtskorrektur für 2025 erhöhte die Firma ihre EPS-Prognose für 2026 von 24,35 US-Dollar auf 24,60 US-Dollar. Die Analysten erwarten, dass niedrigere Kern- und Katastrophenschadenquoten teilweise durch einen leichten Anstieg der Ausgaben ausgeglichen werden.
In ihrem Kommentar hob Keefe, Bruyette & Woods die starken Underwriting-Fähigkeiten des Unternehmens und das erwartete Wachstum des Anlageergebnisses hervor. Sie merkten jedoch auch an, dass das Potenzial für Margensteigerungen im Privatkundengeschäft weitgehend ausgeschöpft sei und der Nutzen kurzfristiger Reservefreisetzungen voraussichtlich abnehmen werde.
Die Bewertung der Firma deutet darauf hin, dass die aktuelle Bewertung der Travelers-Aktie eine Balance zwischen den Underwriting-Stärken des Unternehmens und dem Wachstum des Anlageergebnisses einerseits und den abgeschlossenen Verbesserungen und zukünftigen Erwartungen andererseits darstellt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,25 und einem starken Umsatzwachstum von 12,2 % in den letzten zwölf Monaten zeigt die Analyse von InvestingPro, dass die Aktie derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt wird, was eine potenzielle Gelegenheit für Anleger darstellt, die ein Engagement im Versicherungssektor suchen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Travelers Companies Inc. robuste Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Konsensschätzungen mit einem Kerngewinn von 9,15 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 12,01 Milliarden US-Dollar übertrafen. Der Versicherer verzeichnete auch ein Wachstum der Netto-Prämieneinnahmen von 7 % im Jahresvergleich auf insgesamt 10,74 Milliarden US-Dollar. Die Combined Ratio von Travelers verbesserte sich auf 83,2 %, was auf höhere zugrunde liegende Underwriting-Gewinne in allen Segmenten hinweist. Für das Gesamtjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Kerngewinn von 5,03 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 64 % gegenüber 2023 entspricht, und steigerte seinen bereinigten Buchwert pro Aktie um 13 % auf 139,04 US-Dollar.
Analysten passen ihre Prognosen für Travelers angesichts dieser jüngsten Entwicklungen an. Keefe, Bruyette & Woods erhöhte das Kursziel auf 275 US-Dollar bei Beibehaltung des "Market Perform"-Ratings. Piper Sandler stufte die Aktie des Unternehmens von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 259,00 US-Dollar auf 310,00 US-Dollar. BMO Capital Markets erhöhte das Kursziel auf 297 US-Dollar bei Beibehaltung des "Outperform"-Ratings, während RBC Capital Markets das Kursziel auf 268 US-Dollar senkte und das "Sector Perform"-Rating beibehielt. Diese Anpassungen spiegeln eine Kombination von Faktoren wider, einschließlich der Leistung des Unternehmens im vierten Quartal, erwarteter Verluste durch Waldbrände in Kalifornien und verbesserter Gewinnmargen.
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