KeyBanc Capital Markets bestätigte am Dienstag seine Sector Weight-Einstufung für die Aktien der Walt Disney Company (NYSE: DIS). Die Analysten stützen ihre Einschätzung auf Geolokalisierungsdaten und den erwarteten Marktwettbewerb. Die Auswertung der inländischen Standortdaten deutet auf einen moderat positiven Ausblick für Disneys Freizeitparks hin, trotz eines leichten Rückgangs von 1 % im Jahresvergleich im November.
Dies stellt eine Verbesserung gegenüber Oktober dar, selbst unter Berücksichtigung von Störungen durch Hurrikane. Es deutet auf einen möglichen Anstieg der lokalen Besucherzahlen hin, die durch die Hurrikansaison in den November verschoben wurden.
Der Bericht zeigt eine Rückkehr zur normalen Saisonalität zum Jahresende 2024. Allerdings rechnet KeyBanc für 2025 mit einem erhöhten Wettbewerbsdruck für Disney, wenn Universal's EPIC Universe im Mai eröffnet wird.
Es wird erwartet, dass die neue Attraktion Marktanteile in Richtung Universal verschieben und sich möglicherweise negativ auf Disney auswirken wird. Universals Mutterkonzern Comcast (NASDAQ: CMCSA), ein bedeutender Akteur in der Medienbranche mit einem EBITDA von 37,29 Milliarden US-Dollar, zeigt laut InvestingPro-Analyse eine starke finanzielle Verfassung.
KeyBancs Prognosen für Disneys inländische Erlebnisse und Comcasts Content- und Erlebnis-Themenparks liegen unter dem Konsens. Die Daten deuten auf eine günstigere Situation für Universal im Vergleich zu Disney hin. Laut der umfassenden Analyse von InvestingPro, die über 30 Finanzkennzahlen und ein exklusives Fair-Value-Modell berücksichtigt, erscheint Comcast trotz eines jüngsten wöchentlichen Rückgangs von 8,89 % unterbewertet.
Der faire Wert der Disney-Aktie wird vom Analysten auf 107 US-Dollar geschätzt, basierend auf dem 12,4-fachen des prognostizierten bereinigten EBITDA für 2025. Derzeit werden Disney-Aktien mit etwa dem 12,7-fachen des von KeyBanc für das Geschäftsjahr 2025 geschätzten bereinigten EBITDA gehandelt, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von etwa dem 8,5-fachen.
In anderen aktuellen Nachrichten stand die Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) im Mittelpunkt mehrerer bedeutender Entwicklungen. Der Medienriese meldete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 6,5 % auf 32,1 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, hauptsächlich aufgrund der Olympischen Spiele in Paris. Allerdings prognostizierte das Unternehmen auch einen Verlust von über 100.000 Abonnenten für das Quartal, eine höhere Zahl als die zuvor geschätzten 60.000. Analysten von TD Cowen, Benchmark, Pivotal Research und Seaport Global Securities haben ihre Prognosen für Comcast nach diesen Ergebnissen angepasst.
Comcast gab zudem Pläne bekannt, mehrere Kabelfernsehnetzwerke von NBCUniversal in ein neues unabhängiges Unternehmen namens SpinCo auszugliedern. Dieser strategische Schritt soll NBCUniversal neu ausrichten und das Wachstum in Comcasts Kerngeschäften fördern. Darüber hinaus hat Comcast eine Investition von 55 Millionen US-Dollar angekündigt, um in Zusammenarbeit mit dem Indiana Broadband Office und dem Indiana Office of Community & Rural Affairs den Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internet in ländlichen Gebieten Indianas zu erweitern.
Dies sind aktuelle Entwicklungen, die Anleger im Auge behalten sollten, da sie die laufenden Bemühungen von Comcast zur Verbesserung seiner Geschäftstätigkeit und Finanzergebnisse widerspiegeln. Die vollständigen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Finanzen des Unternehmens werden in zukünftigen Ergebnisberichten und Marktbewertungen zu beobachten sein.
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