Investing.com — Am Freitag hat Jordan Bender, Analyst bei Citizens JMP, das Kursziel für die Aktien von Full House Resorts (NASDAQ:FLL) von zuvor 5,00 US-Dollar auf 4,00 US-Dollar gesenkt, während er die Einstufung "Market Outperform" beibehielt. Die Revision erfolgt, nachdem die Aktie in den letzten sechs Monaten über 34% an Wert verloren hat, obwohl InvestingPro-Daten darauf hindeuten, dass das Unternehmen mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 118,72 Millionen US-Dollar leicht unterbewertet ist. Benders Kommentar folgte auf die Finanzergebnisse von Full House Resorts im ersten Quartal 2025, in dem das Unternehmen gemischte Ergebnisse erzielte, die Umsatzerwartungen übertraf, aber beim EBITDA hinter den Erwartungen zurückblieb.
Full House Resorts meldete einen Umsatz von 75 Millionen US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 1% gegenüber den Konsensschätzungen entspricht. Diese Zahl stellt auch ein Wachstum von 7% im Jahresvergleich dar, gestärkt durch eine robuste Expansion in Illinois, die zum Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten von 297,2 Millionen US-Dollar und einer beeindruckenden Bruttogewinnmarge von 50,94% beitrug. Das EBITDA des Unternehmens lag jedoch bei 11,5 Millionen US-Dollar, knapp unter dem Konsens von 11,6 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 1 Million US-Dollar im Jahresvergleich entspricht. Der Rückgang beim EBITDA wurde auf ungünstige Wetterbedingungen und eine geringere als erwartete Leistung der Chamonix-Immobilie zurückgeführt, was die Besucherzahlen beeinträchtigte und die Betriebskosten erhöhte.
Trotz der Rückschläge hat das Management des Unternehmens proaktiv Änderungen an seinen Immobilien vorgenommen, mit dem Ziel, die Margen in den profitableren späteren Quartalen des Jahres zu verbessern. Bender merkte an, dass das Unternehmen ab dem zweiten Quartal einen Aufschwung beim EBITDA erwartet, mit weiteren Verbesserungen im traditionell stärkeren dritten Quartal.
Die Anlaufphase der Chamonix-Immobilie war bisher enttäuschend und wirkte sich auf die Finanzergebnisse des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Schuldenreduzierung aus. Dennoch war die temporäre Spieleinrichtung in Illinois ein Highlight für Full House Resorts, die im ersten Quartal 2025 einen Anstieg der Spieleinnahmen um 13% verzeichnete und damit ihr bisher erfolgreichstes Quartal markierte.
Die Anpassung des Kursziels spiegelt die gemischten Finanzergebnisse und die Herausforderungen wider, mit denen Full House Resorts im ersten Quartal konfrontiert war, sowie das Potenzial für eine Erholung in den kommenden Monaten, wie vom Management des Unternehmens angedeutet. Die InvestingPro-Analyse zeigt mehrere zusätzliche Herausforderungen auf, darunter Bedenken hinsichtlich der Geldverbrennung und Rentabilitätsprobleme. Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und das Wachstumspotenzial von Full House Resorts, einschließlich 8 weiterer exklusiver ProTips und umfassender Bewertungskennzahlen, lesen Sie den vollständigen Pro Research-Bericht, der auf InvestingPro verfügbar ist.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Full House Resorts Inc eine starke finanzielle Leistung für das erste Quartal 2025. Das Unternehmen gab einen Umsatzanstieg von 34% für seine Immobilien Chamonix und Bronco Billy’s bekannt, sowie ein Wachstum des bereinigten Immobilien-EBITDA von 21% im Jahresvergleich bei Silver Slipper. American Place erzielte im März einen Rekord bei den Spieleinnahmen, die sich 11 Millionen US-Dollar näherten. Trotz dieser positiven Ergebnisse verzeichnete die Aktie des Unternehmens einen Rückgang im nachbörslichen Handel. Darüber hinaus ist Full House Resorts optimistisch für seine Zukunft, mit Plänen, innerhalb von fünf Jahren 20 Millionen US-Dollar EBITDA bei Chamonix zu erreichen und die Einnahmen mit der Entwicklung einer permanenten American Place-Einrichtung zu verdoppeln. Kostensparende Initiativen bei Silver Slipper haben zu jährlichen Einsparungen von über 2 Millionen US-Dollar geführt. Analystenunternehmen wie Citizens und CBRE haben während des Earnings Calls mit dem Unternehmen gesprochen, um Einblicke in strategische Pläne und Marktbedingungen zu erhalten. Schließlich hat Full House Resorts die Fälligkeit seiner revolvierenden Kreditfazilität bis Januar 2027 verlängert, was auf einen Fokus auf die Stärkung seiner finanziellen Position hindeutet.
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