TD Cowen hat am Donnerstag sein Kursziel für Moderna (NASDAQ:MRNA) von 60 US-Dollar auf 55 US-Dollar gesenkt, behält aber die Halte-Empfehlung für die Aktie bei. Diese Anpassung folgt auf die jüngste Finanzperformance von Moderna, bei der der COVID-19-Impfstoff Spikevax die Umsatzerwartungen deutlich übertraf. Die Verkäufe des Impfstoffs übertrafen die Konsensschätzungen um 50%, was das Ausbleiben von Umsätzen des Impfstoffkandidaten mRESVIA in den Schatten stellte.
Der TD Cowen-Analyst geht davon aus, dass Moderna auf Kurs ist, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das vierte Quartal zu erreichen, die zwischen 800 Millionen und 1,3 Milliarden US-Dollar liegt. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Performance von Spikevax gestützt.
Zudem wird erwartet, dass Moderna bis Jahresende Top-Line-Daten für seinen Cytomegalovirus (CMV)-Impfstoffkandidaten veröffentlicht, sofern die Zwischendaten die erforderlichen Benchmarks erfüllen. Diese Datenveröffentlichung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Impfstoff-Pipeline des Unternehmens haben.
Darüber hinaus plant Moderna, seinen COVID-19-Impfstoff der nächsten Generation, mRNA-1283, und den kombinierten Grippe-/COVID-Impfstoff, mRNA-1083, bis Ende des Jahres zur behördlichen Zulassung einzureichen. Die Zulassung dieser Impfstoffe könnte potenziell zum Umsatz des Unternehmens in den Herbst- und Wintersaisons 2025 und 2026 beitragen.
Die Kommentare des TD Cowen-Analysten unterstreichen wichtige Entwicklungen bei Moderna, einschließlich der erwarteten Einreichung neuer Impfstoffkandidaten, die die zukünftigen Erträge des Unternehmens stärken könnten. Trotz des gesenkten Kursziels deutet die beibehaltene Halte-Empfehlung auf einen vorsichtigen, aber stabilen Ausblick für die Aktie des Biotechnologieunternehmens hin.
In weiteren aktuellen Nachrichten meldete Moderna Inc. eine solide Finanzperformance für das dritte Quartal 2024 mit einem Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 13 Millionen US-Dollar. Trotz Herausforderungen und geringer als erwarteter Verkäufe des RSV-Impfstoffs hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose für Produktverkäufe zwischen 3 Milliarden und 3,5 Milliarden US-Dollar fest. Die Betriebskosten wurden reduziert, was zur starken finanziellen Position des Unternehmens beitrug.
Modernas Spikevax-Impfstoff gewann dank der frühen US-Zulassung einen bedeutenden Marktanteil bei Einzelhandelsimpfungen. Die Verkäufe des RSV-Impfstoffs blieben jedoch mit nur 10 Millionen US-Dollar hinter den Erwartungen zurück, was auf verpasste Vertragschancen und starken Wettbewerb zurückzuführen ist.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehören strategische Pläne für die Impfstoffentwicklung und Markterweiterung sowie Änderungen im Führungsteam. Moderna plant den Kauf seines Norwood-Campus für 400 Millionen US-Dollar, wobei der Abschluss des Geschäfts für Dezember 2023 erwartet wird. Das Unternehmen beabsichtigt, 2024 mehrere Impfstoffzulassungen zu beantragen und strebt in den nächsten drei Jahren 10 Produktzulassungen an.
InvestingPro Erkenntnisse
Modernas finanzielle Lage zeigt ein gemischtes Bild, wie jüngste InvestingPro-Daten offenbaren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 19,34 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Biotechnologiesektor unterstreicht. Allerdings steht Moderna vor Herausforderungen, mit einem negativen KGV von -3,28 und einem erheblichen Umsatzrückgang von 52,6% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was die vorsichtige Haltung des Analysten erklärt.
InvestingPro-Tipps weisen darauf hin, dass Moderna "schnell Bargeld verbrennt" und "unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet", was die zurückhaltende Halte-Empfehlung von TD Cowen bestätigt. Die Bruttogewinnmarge von -62,99% unterstreicht diese Bedenken. Positiv zu vermerken ist, dass Moderna "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält", was dem Unternehmen eine gewisse finanzielle Flexibilität bieten könnte, während es die Entwicklungs- und Zulassungsprozesse für seine neuen Impfstoffkandidaten durchläuft.
Die Aktienkursbewegungen des Unternehmens werden als "recht volatil" beschrieben, wobei die Aktie "nahe dem 52-Wochen-Tief gehandelt wird" und "in den letzten sechs Monaten einen starken Einbruch erlitten hat". Diese Volatilität zeigt sich in dem Kursrückgang von 57,21% in den letzten sechs Monaten, was die Entscheidung von TD Cowen erklären könnte, das Kursziel zu senken.
Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, können auf 12 zusätzliche InvestingPro-Tipps für Moderna zugreifen, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten.
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