Am Mittwoch aktualisierte Evercore ISI seine Prognose für die Aktien von Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) und erhöhte das Kursziel von 61 auf 68 US-Dollar, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. Als Grund für die Anpassung wurde das gestiegene Vertrauen der Firma in die fundamentale Leistung des Unternehmens genannt.
Die Überarbeitung folgt auf Investorentreffen in der vergangenen Woche in Boston mit Zions Bancorps CFO Ryan Richards und der Leiterin der Investor Relations, Andrea Christoffersen. Die Gespräche konzentrierten sich auf den Zinsüberschuss (NII), die Dynamik der Nettozinsmarge (NIM), das Kostenmanagement, die Kreditqualität und die nach der Trump-Wahl erwarteten regulatorischen Änderungen.
Evercore ISI zeigte sich optimistisch hinsichtlich des Potenzials von Zions Bancorp für einen fundamentalen Wendepunkt, der die Renditen in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich steigern wird. Es wird erwartet, dass der Schwung beim Zinsüberschuss anhält, unterstützt durch eine verbesserte Kreditnachfrage und eine Abkehr von der konservativen Einlagenpreisgestaltung. Darüber hinaus dürfte das Umsatzwachstum von der Ausweitung der Kapitalmarktaktivitäten und der verstärkten Durchdringung im Vermögensverwaltungsgeschäft profitieren.
Die Analyse hob auch das effiziente Kostenmanagement von Zions Bancorp hervor, einschließlich des Abschlusses einer Umstellung des Einlagensystems, die zu Effizienzsteigerungen beitragen sollte. Trotz einiger Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität, insbesondere bei Gewerbeimmobilien, bleibt die Aussicht auf überschaubare Verluste positiv.
Der Bericht wies darauf hin, dass die Aktien von Zions Bancorp den Bank Index (BKX) seit dem Ergebnisbericht des dritten Quartals 2024 um 9,5 % und seit der Trump-Wahl um 4,8 % übertroffen haben. Trotzdem werden die Aktien der Bank weiterhin mit einem moderaten Abschlag gegenüber Wettbewerbern gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,5 für 2025, verglichen mit 12,8 bei den Konkurrenten.
Abschließend bekräftigte Evercore ISI seine Einstufung "Outperform" für Zions Bancorp, basierend auf dem verbesserten Wachstums- und Ertragsprofil der Bank. Die Schätzungen der Firma für das Unternehmen bleiben zu diesem Zeitpunkt unverändert, aber das Kursziel wurde angepasst, um die höheren Sektorbewertungen zu berücksichtigen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,43 US-Dollar pro Stammaktie und vierteljährliche Bardividenden auf ihre ewigen Vorzugsaktien erklärt, was die finanzielle Gesundheit und konstante Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
Das Unternehmen meldete zudem einen beeindruckenden operativen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,36 US-Dollar, der die Konsensschätzung von 1,17 US-Dollar übertraf, sowie einen Anstieg des Nettogewinns auf 204 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus plant Zions Bancorp, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, vier FirstBank-Filialen in Kalifornien zu übernehmen.
Mehrere Finanzunternehmen haben das Kursziel für Zions Bancorp aufgrund der starken finanziellen Leistung nach oben korrigiert. Keefe, Bruyette & Woods erhöhte das Kursziel auf 56,00 US-Dollar und verwies dabei auf das robuste Kostenmanagement der Bank und den bis 2025 erwarteten positiven operativen Leverage.
Ebenso haben Piper Sandler, RBC Capital Markets, Baird und Stephens ihre Kursziele für Zions Bancorp nach oben revidiert und neutrale Einstufungen beibehalten.
Diese Überarbeitungen erfolgen im Zuge der beeindruckenden finanziellen Leistung von Zions Bancorp und der starken Kreditqualität der Bank, trotz einiger negativer Risikomigration bei Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien. Analysten prognostizieren ein stabiles bis leicht steigendes Kreditwachstum und einen Anstieg des Zinsüberschusses um 1,4 % im dritten Quartal 2025. Diese jüngsten Entwicklungen werfen ein Licht auf die finanzielle Gesundheit und die Zukunftsaussichten von Zions Bancorp.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstützen den optimistischen Ausblick von Evercore ISI für Zions Bancorp (NASDAQ:ZION). Das KGV der Bank von 13,69 stimmt eng mit der Schätzung von Evercore überein und bestätigt die relativ attraktive Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern. Diese Bewertung wird noch überzeugender, wenn man die starken Leistungskennzahlen von Zions berücksichtigt.
InvestingPro-Daten zeigen beeindruckende Gesamtrenditen, mit einem Gewinn von 31,69 % in den letzten drei Monaten und einem bemerkenswerten Anstieg von 87,82 % im vergangenen Jahr. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Vertrauen des Marktes in Zions' Strategie und Potenzial, wie in Evercores Analyse hervorgehoben.
Zwei wichtige InvestingPro-Tipps unterstützen zusätzlich den positiven Ausblick. Erstens hat Zions "seine Dividende 12 Jahre in Folge erhöht", was eine konsequente Wertschöpfung für die Aktionäre demonstriert. Zweitens haben "13 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert", was mit Evercores Erwartungen einer verbesserten Leistung in naher Zukunft übereinstimmt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von Zions Bancorp suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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