Investing.com — Am Freitag passten Analysten von Oppenheimer ihre Prognose für Globus Medical (NYSE:GMED) an und senkten das Kursziel von 90,00 US-Dollar auf 78,00 US-Dollar, während sie die Einstufung "Perform" für die Aktie beibehielten. Diese Anpassung folgt auf den Umsatzbericht des Unternehmens für das erste Quartal 2025, der sowohl hinter den Erwartungen von Oppenheimer als auch der Wall Street zurückblieb. Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief bei 55,35 US-Dollar gehandelt, deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 94,93 US-Dollar, obwohl das Unternehmen eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheitsbewertung von 3,3 beibehält.
Globus Medical verzeichnete einen Umsatz von 598,1 Millionen US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,8% auf währungsbereinigter Basis entspricht und damit unter den erwarteten Zahlen von etwa 630,1 Millionen US-Dollar und 626 Millionen US-Dollar liegt. Trotz des jüngsten Rückgangs verfügt das Unternehmen weiterhin über solide Fundamentaldaten mit einer gesunden Bruttomarge von 69,18% und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 32,26% in den letzten zwölf Monaten. Der Rückgang wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter das Timing internationaler Vertriebspartnerbestellungen und vorübergehende Lieferkettenunterbrechungen, die die Fertigungsintegration der Legacy-NuVasive-Produkte beeinträchtigten.
Der Analyst merkte an, dass das Segment Muskuloskelettales besonders schwach war, beeinflusst durch Erstattungsprobleme bei Neuromonitoring und Wundversorgung. Darüber hinaus blieb der Bereich Enabling Technology aufgrund verlängerter Zeitrahmen für Geschäftsabschlüsse hinter den Erwartungen zurück.
Zudem wird erwartet, dass die kürzliche Übernahme von Nevro aufgrund des frühzeitigen Abschlusses des Deals den Gewinn stärker verwässern wird als ursprünglich prognostiziert. Trotz der Herausforderungen im ersten Quartal zeigte sich das Management von Globus Medical optimistisch für das zweite Quartal. Die starke Bilanz des Unternehmens mit einem aktuellen Verhältnis von 4,45 und einem minimalen Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,02 positioniert es gut, um kurzfristige Herausforderungen zu bewältigen. Analysten bleiben jedoch aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich der Roboterchirurgie vorsichtig. Für tiefere Einblicke in die Wettbewerbsposition von Globus Medical und detaillierte Finanzanalysen finden Sie den umfassenden Forschungsbericht auf InvestingPro.
In der Analyse von Oppenheimer wurde hervorgehoben, dass das Management nun mehr Angebotsoptionen für Kunden bereitstellt, was zu längeren Bewertungszeiten geführt hat. Mit Blick auf das zweite Quartal bleibt die Wettbewerbslandschaft, insbesondere im Bereich Robotik, weiterhin ein wichtiger Punkt für Beobachter.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Globus Medical seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 und verfehlte sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,68 US-Dollar, unter den erwarteten 0,75 US-Dollar, und einen Umsatz von 598,1 Millionen US-Dollar, unter den erwarteten 631,09 Millionen US-Dollar. Der Umsatzrückgang wurde auf Unterbrechungen in der Lieferkette, verzögerte Erstattungen für Neuromonitoring und verlängerte Verkaufszyklen im Segment Enabling Technology zurückgeführt. Trotz dieser Herausforderungen hat Globus Medical seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt und hält an einer Spanne zwischen 2,8 Milliarden US-Dollar und 2,9 Milliarden US-Dollar fest, obwohl es seine bereinigte EPS-Prognose leicht gesenkt hat.
Analysten haben auf diese Entwicklungen mit gemischten Anpassungen reagiert. Truist Securities senkte sein Kursziel für Globus Medical-Aktien von 80,00 US-Dollar auf 68,00 US-Dollar und behielt die Einstufung "Hold" bei, aufgrund von Bedenken hinsichtlich Vertriebspartner- und Lieferkettenproblemen. Unterdessen passte BTIG sein Kursziel auf 77,00 US-Dollar von 88,00 US-Dollar an, behielt aber die Einstufung "Buy" bei und verwies auf das Potenzial für Umsatzwachstum trotz der Rückschläge im ersten Quartal. Stifel senkte ebenfalls sein Kursziel auf 70 US-Dollar von 94 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Buy" bei und äußerte vorsichtigen Optimismus, während das Unternehmen integrationsbezogene Herausforderungen angeht.
Die Übernahme von Nevro Corp für 250 Millionen US-Dollar wurde früher als erwartet abgeschlossen, was zur überarbeiteten Gewinnprognose beitrug. Globus Medical konzentriert sich weiterhin auf die Integration von Nevro und die Reduzierung der Betriebskosten, während es auch zwei neue Produkte auf den Markt bringt, um seine Marktposition zu stärken. Das Unternehmen hat seine Aktienrückkaufgenehmigung vollständig genutzt und zielt darauf ab, seine Barreserven wieder aufzubauen, bevor weitere Rückkäufe in Betracht gezogen werden.
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