Am Freitag aktualisierte Jefferies seine Einschätzung zu Petrobras (NYSE:PBR) und erhöhte das Kursziel der Aktie von 15,50 auf 16,20 US-Dollar, während die Empfehlung "Halten" beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf die Veröffentlichung des strategischen Plans 2025-2029 des Unternehmens, der auch die Ankündigung einer Sonderdividende von 0,53 US-Dollar pro American Depository Receipt (ADR) beinhaltete.
Der von Petrobras vorgestellte strategische Plan enthüllte mehrere wichtige Änderungen, darunter die Anhebung der Bruttoverschuldungsobergrenze auf 75 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung gegenüber dem vorherigen Limit von 65 Milliarden US-Dollar. Zudem kündigte das Unternehmen eine Erhöhung der Investitionsausgaben um 9 % an, die hauptsächlich in den Downstream-Bereich fließen sollen.
Laut der Analysten sollen diese finanziellen Maßnahmen Petrobras ermöglichen, seine Basisdividenden bei 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu halten, mit dem Potenzial für jährliche Sonderdividenden von 1-2 Milliarden US-Dollar. Das Fünfjahres-Produktionsprofil von Petrobras bleibt konstant, wobei für 2025 eine im Jahresvergleich unveränderte Produktion erwartet wird.
Die Analysten merkten an, dass trotz der Aktualisierungen wenig im Plan enthalten sei, was das Anlegerinteresse an der Petrobras-Story wesentlich erneuern könnte. Das Unternehmen plant, heute um 18:20 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abzuhalten, um den strategischen Plan detaillierter zu erörtern.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte Petrobras, der brasilianische staatlich kontrollierte Ölgigant, bedeutende finanzielle und strategische Entwicklungen an. Petrobras beabsichtigt, zwei Serien globaler Anleihen vor ihren geplanten Fälligkeitsterminen zurückzuzahlen, was Inhaber der 5,299% Global Notes mit Fälligkeit 2025 und der 6,250% Global Notes mit Fälligkeit 2026 betrifft.
Die Rückzahlung wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert. Petrobras meldete zudem eine robuste Finanzleistung für das zweite Quartal 2024 mit einem EBITDA von 12 Milliarden US-Dollar und einem operativen Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar, was zu einer Schuldenreduzierung von 2,5 Milliarden US-Dollar beitrug.
Analysten von Morgan Stanley und JPMorgan stuften die Aktienempfehlung für Petrobras auf, beeinflusst durch die starke Finanzleistung und das Cashflow-Management des Unternehmens. CFRA hob ebenfalls seine Bewertung von Petrobras von "Verkaufen" auf "Halten" an und behielt ein Kursziel von 13,00 US-Dollar bei. JPMorgan betonte das Potenzial von Petrobras für hohe Free-Cashflow-Renditen aufgrund seiner Position als sehr kostengünstiger Produzent.
Petrobras Global Finance B.V., eine Tochtergesellschaft von Petrobras, lancierte eine neue Serie von auf US-Dollar lautenden globalen Anleihen und Barrückkaufangebote, hauptsächlich zur Finanzierung des Rückkaufs von Tender Notes. Strategisch machte Petrobras eine Erdgasentdeckung vor der Küste Kolumbiens und bereitet den Produktionsstart der FPSO Maria Quitéria und der Rota 3-Gaspipeline vor. Das Unternehmen erwägt auch Partnerschaften für den möglichen Erwerb der RLAM-Raffinerie und ist offen für potenzielle Fusionen und Übernahmen, die mit seinen strategischen Zielen übereinstimmen.
InvestingPro Erkenntnisse
Der strategische Plan von Petrobras stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung substanzieller Dividenden spiegelt sich in seiner beeindruckenden Dividendenrendite von 14,21 % wider, wie von InvestingPro berichtet. Diese hohe Rendite unterstützt den InvestingPro-Tipp, dass Petrobras "eine bedeutende Dividende an die Aktionäre zahlt" und "Dividendenzahlungen für 7 aufeinanderfolgende Jahre beibehalten hat".
Die Einschätzung der Analysten bezüglich der Fähigkeit von Petrobras, Basisdividenden aufrechtzuerhalten und möglicherweise Sonderdividenden anzubieten, wird durch die starke Finanzleistung des Unternehmens weiter untermauert. InvestingPro-Daten zeigen ein gesundes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,77 und eine robuste operative Gewinnmarge von 36,48 % für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Petrobras über die finanzielle Kapazität verfügt, seine Dividendenstrategie zu unterstützen und gleichzeitig in den Betrieb zu investieren.
Während Jefferies eine "Halten"-Empfehlung beibehält, zeigen InvestingPro-Daten, dass Petrobras nahe seinem 52-Wochen-Hoch handelt, mit einem Kurs, der 79,01 % seines 52-Wochen-Hochs entspricht. Dies stimmt mit einem weiteren InvestingPro-Tipp überein, der die starke Performance der Aktie hervorhebt. Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 6 zusätzliche Tipps für Petrobras, die ein tieferes Verständnis der Marktposition und des Potenzials des Unternehmens ermöglichen.
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