Am Donnerstag bestätigte Piper Sandler seine Overweight-Bewertung für Riskified Ltd. (NYSE: RSKD) mit einem unveränderten Kursziel von 7,00 US-Dollar. Die Analysten hoben eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte hervor, insbesondere im Bereich Tickets und Reisen, der ein Wachstum von über 20% verzeichnete. Zudem stieg der Umsatz von Riskified in den USA von 11% im Vorquartal auf 14%.
Die Experten betonten die Bedeutung von Riskifieds Diversifizierung über verschiedene Branchen und globale Regionen hinweg. Im dritten Quartal gewann Riskified neue Top-Kunden aus sechs verschiedenen Sektoren in vier geografischen Gebieten. Das Unternehmen hat außerdem die Anzahl neuer Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von über 1 Million US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf bereits erreicht, die im gesamten Jahr 2023 erzielt wurde.
Trotz dieser positiven Entwicklungen erlitt Riskified einen Rückschlag durch den Abgang eines bedeutenden Händlers Ende Oktober, was voraussichtlich zu einem kurzfristigen Umsatzrückgang von 18 Millionen US-Dollar führen wird. Dennoch bleibt Piper Sandler bezüglich Riskifieds Leistung und seiner Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, positiv gestimmt.
Der Bericht wies auch darauf hin, dass Riskified auf dem Weg ist, eine EBITDA-Margenausweitung von etwa 800 Basispunkten zu erreichen. Dies trotz Gegenwind bei den Ausgaben, die zu einem Wachstum von nur 9% für das Jahr geführt haben. Das bestätigte Kursziel von Piper Sandler spiegelt das anhaltende Vertrauen in Riskifieds strategische Umsetzung und sein Wachstumspotenzial in den Kerngeschäftsbereichen wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Riskified Ltd. Wachstum und Optimismus in seinen Ergebnissen für das dritte Quartal 2024. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 10% auf 78,8 Millionen US-Dollar, und das Bruttowarenvolumen (GMV) erhöhte sich um 17% auf 34,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete auch ein positives bereinigtes EBITDA von 0,9 Millionen US-Dollar, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Riskified kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 75 Millionen US-Dollar an, das jährlich 10-15% der ausstehenden Aktien anvisiert. Trotz eines Kundenabgangs eines wichtigen Händlers in der Kategorie Haushalt bleibt das Management zuversichtlich in Bezug auf seine Wachstumsstrategie und KI-Technologie zur Bekämpfung von E-Commerce-Betrug.
Für die Zukunft erwartet Riskified eine starke Leistung im vierten Quartal und ein anhaltendes Wachstum bis ins Jahr 2025. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 322 bis 327 Millionen US-Dollar angehoben, wobei das bereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen 14 und 20 Millionen US-Dollar liegen wird. Das Unternehmen konzentriert sich auch strategisch auf die Diversifizierung in widerstandsfähige Sektoren wie Lebensmittel und Überweisungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Piper Sandler liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage von Riskified. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 809,38 Millionen US-Dollar, mit einem Umsatz von 318,05 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024. Trotz der erwähnten Herausforderungen hat Riskified im gleichen Zeitraum ein Umsatzwachstum von 8,61% erzielt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Riskified mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was finanzielle Flexibilität bieten könnte, während das Unternehmen den Umsatzgegenwind durch den kürzlichen Händlerabgang bewältigt. Zusätzlich hat das Management aggressiv Aktien zurückgekauft, was möglicherweise Vertrauen in die zukünftigen Aussichten des Unternehmens signalisiert.
Obwohl Riskified derzeit nicht profitabel ist, mit einer operativen Gewinnmarge von -16,04%, prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr die Gewinnzone erreichen wird. Dies stimmt mit dem positiven Ausblick von Piper Sandler und der erwarteten EBITDA-Margenausweitung überein, die im Artikel erwähnt wurde.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 6 zusätzliche Tipps für Riskified, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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