Am Dienstag bestätigte RBC Capital Markets seine "Sector Perform"-Bewertung für die National Bank of Canada (NA:CN) (OTC: NTIOF) mit einem unveränderten Kursziel von 134,00 kanadischen Dollar. Der Analyst der Firma aktualisierte sein Finanzmodell, um den früheren als erwarteten Abschluss der Übernahme der Canadian Western Bank zu berücksichtigen, die nun am 03.02.2025 statt wie ursprünglich am 01.05.2025 erwartet abgeschlossen werden soll.
Die Bank, die derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,5 gehandelt wird und eine Dividendenrendite von 3,5% bietet, erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet. Möchten Sie tiefere Einblicke? InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 12 zusätzlichen Expertentipps und umfassenden Finanzkennzahlen für die National Bank of Canada.
Aufgrund des aktualisierten Übernahmezeitplans wurden die Kerngewinn-pro-Aktie (EPS)-Schätzungen von RBC Capital für die National Bank of Canada angepasst. Die EPS-Prognose für das Jahr 2025 wurde von 10,70 auf 10,76 angehoben, und die Schätzung für 2026 wurde von 11,57 auf 11,60 erhöht.
Der Analyst erwartet, dass die National Bank of Canada im zweiten Quartal 2025 eine harte Kernkapitalquote (CET 1) von 13,5% erreichen wird, was mit der eigenen Prognose der Bank von 13% oder höher übereinstimmt. Es wird erwartet, dass diese Quote bis zum vierten Quartal 2025 weiter auf 13,7% steigen wird.
RBC Capital betrachtet die Übernahme der Canadian Western Bank durch die National Bank of Canada als leicht positiv, insbesondere da sie voraussichtlich die Wachstumsaussichten der Bank außerhalb ihres traditionellen Marktes in Quebec verbessern wird. Trotz des positiven Ausblicks auf die Auswirkungen der Übernahme auf das Wachstum wurde das Kursziel für die Aktien der National Bank of Canada unverändert gelassen.
In seinem Kommentar bekräftigte der Analyst von RBC Capital die "Sector Perform"-Bewertung und deutete damit an, dass die Übernahme zwar einige Wachstumsvorteile bringen könnte, aber keine Änderung der aktuellen Bewertung der Aktie der National Bank of Canada rechtfertigt.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte die National Bank of Canada (NBC) eine starke finanzielle Entwicklung und meldete robuste Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem bedeutenden Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,68 US-Dollar und einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 17%. Diese positiven Ergebnisse werden dem vielfältigen Ertragsmix und dem soliden Kreditprofil der Bank zugeschrieben. Darüber hinaus gab die NBC die Übernahme der Canadian Western Bank (CWB) bekannt, ein Schritt, der potenzielle Integrationsrisiken mit sich bringt, aber als strategisch vorteilhaft angesehen wird.
Barclays stufte kürzlich die NBC-Aktie von "Overweight" auf "Equalweight" herab, obwohl das Kursziel angehoben wurde, als Reaktion auf die hohen Bewertungskennzahlen der Bank und die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der CWB-Integration. Im Gegensatz dazu stufte Jefferies die NBC-Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und verwies dabei auf die erwarteten Vorteile der CWB-Übernahme, die voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein wird.
Andere Firmen, darunter Scotiabank, RBC Capital und BMO Capital Markets, haben ebenfalls ihre Prognosen für die NBC nach der starken Quartalsleistung der Bank überarbeitet und alle ihre Kursziele angehoben. Trotz potenzieller wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt das Kreditportfolio der NBC widerstandsfähig, mit Rückstellungen für Kreditverluste von 149 Millionen US-Dollar und robusten Gesamtrückstellungen für Kreditverluste von über 1,5 Milliarden US-Dollar.
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