Am Mittwoch passte RBC Capital Markets sein Kursziel für Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) an und senkte es von zuvor 1.059 US-Dollar auf 1.045 US-Dollar. Trotz der Senkung behielt die Firma ihr Outperform-Rating für die Aktien des Biotechnologieunternehmens bei. Mit einer Marktkapitalisierung von 76,5 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzwachstum von 8,27% in den letzten zwölf Monaten bleibt Regeneron ein bedeutender Akteur im Biotechnologiesektor. Die Anpassung folgt auf Regenerons jüngste Performance und die Entwicklung seiner Produktpipeline.
Die Analysten von RBC Capital hoben die schnelle Weiterentwicklung von Regenerons Pipeline hervor und betonten, wie wichtig es sei, gelegentlich über das führende Produkt Eylea hinauszublicken, um das volle Potenzial des Portfolios zu erkennen. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine solide finanzielle Gesundheit mit einer GUTEN Gesamtbewertung, insbesondere bei den Gewinn- und Cashflow-Kennzahlen. Sie wiesen darauf hin, dass die kleineren, weniger beachteten Produkte ein solides Quartal hatten, ohne größere Überraschungen in den Prognosen. Auch die Pipeline wurde für ihren schnellen Fortschritt gelobt.
Der Kommentar von RBC Capital bezog sich auf die günstige Einstellung des breiteren Marktes gegenüber Large-Cap-Unternehmen mit stabilen oder wachsenden Kerngeschäften. Im Gegensatz dazu haben Unternehmen, die kurzfristig mit Erosion konfrontiert sind, nicht so gut abgeschnitten. RBC Capital sieht den jüngsten Rückgang des Aktienkurses von Regeneron als eine erhebliche Unterbewertung im Vergleich zum fairen Wert. Diese Ansicht stimmt mit der Fair-Value-Analyse von InvestingPro überein, die darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Die Firma glaubt, dass der Markt das Potenzial von Regenerons Gewinnwachstumsaussichten, die mit denen seiner Mitbewerber vergleichbar sind, nicht vollständig erkannt hat.
RBC Capital betonte auch Regenerons wettbewerbsfähiges Forward-Multiple, das mit dem 15-fachen des Gewinns im Vergleich zu seinen Mitbewerbern diskontiert ist. Die Firma äußerte Vertrauen in Regenerons Geschäft und verwies auf die Dividenden- und Rückkaufprogramme des Unternehmens als Indikatoren für eine starke finanzielle Position. Zusätzliche kommerzielle und Pipeline-Ereignisse, die für dieses Jahr erwartet werden, dürften zu einer weiteren Wertsteigerung der Unternehmensaktie führen.
Die Anpassung des Kursziels auf 1.045 US-Dollar von 1.059 US-Dollar wurde auf Modellanpassungen zurückgeführt. Die Analyse von RBC Capital deutet darauf hin, dass sie trotz der Senkung des Kursziels ein erhebliches Potenzial für eine Wertsteigerung der Regeneron-Aktie in naher Zukunft sehen.
In anderen aktuellen Nachrichten haben mehrere Finanzunternehmen ihre Kursziele für Regeneron Pharmaceuticals revidiert. Morgan Stanley senkte sein Ziel auf 1.150 US-Dollar und behielt das Overweight-Rating bei, nachdem Regeneron seinen Gewinn pro Aktie für das vierte Quartal bekannt gegeben und eine Dividende eingeführt hatte. Bernstein SocGen Group reduzierte ebenfalls sein Ziel auf 1.000 US-Dollar und behielt ein Outperform-Rating bei, aufgrund der gemeldeten Ergebnisse für Dupixent, ein Schlüsselmedikament in Regenerons Portfolio, im vierten Quartal.
TD Cowen revidierte sein Kursziel auf 1.030 US-Dollar und behielt ein Buy-Rating bei, vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts von Regeneron für das vierte Quartal. Die Revision wurde auf gesenkte Umsatzschätzungen für das Eylea-Franchise aufgrund verstärkten Wettbewerbs zurückgeführt. Leerink Partners senkte sein Kursziel von 880 US-Dollar auf 762 US-Dollar und behielt ein Market Perform-Rating bei, wobei der Druck auf das Eylea-Franchise und erhöhte Investitionsausgaben als Hauptgründe für die Revision genannt wurden.
Schließlich senkte Piper Sandler sein Kursziel für Regeneron auf 1.013 US-Dollar und behielt ein Overweight-Rating bei, nachdem Regeneron seine vorläufigen Verkaufszahlen für das Eylea-US-Franchise im vierten Quartal 2024 veröffentlicht hatte. Die revidierten Kursziele spiegeln die aktualisierten Erwartungen der Firmen an Regenerons finanzielle Performance basierend auf den jüngsten Entwicklungen wider.
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