Investing.com — Stifel-Analysten haben am Freitag ihre Einschätzung zur Texas Roadhouse-Aktie (NASDAQ:TXRH) aktualisiert und das Kursziel von 170,00 auf 180,00 US-Dollar angehoben, während sie das "Hold"-Rating für die Aktien beibehalten. Die Restaurantkette mit einem Marktwert von 12,1 Milliarden US-Dollar, die laut InvestingPro eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheitsbewertung aufweist, sah ihre Aktie nahe ihrem fairen Wert handeln. Die Anpassung erfolgt nach dem Bericht zum ersten Quartal des Unternehmens, der ein gemischtes Finanzbild zeigte.
Die vergleichbaren Filialumsätze (Comps) von Texas Roadhouse stiegen im ersten Quartal um 3,5% und übertrafen damit sowohl Stifels Prognose von 2,0% als auch die breitere Markterwartung von 3,0%. Das Unternehmen erzielte ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 15,1% in den letzten zwölf Monaten, obwohl seine Bruttogewinnmarge mit 18,6% bescheiden bleibt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) für das Quartal lag jedoch mit 1,70 US-Dollar unter der Konsensschätzung von 1,76 US-Dollar. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf die Kompression der Restaurant-Betriebsmarge (ROM) zurückgeführt.
Trotz des niedriger als erwarteten EPS zeigte sich Stifel zufrieden mit der Leistung von Texas Roadhouse, angesichts der unbeständigen Verkaufstrends während des Quartals. Das Unternehmen verzeichnete im März einen Aufschwung bei den Verkäufen, der sich bis in den April fortsetzte, selbst mit der Herausforderung durch die Osterfeiertage. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen seit 15 Jahren in Folge Dividenden zahlt, mit einer aktuellen Rendite von 1,58%.
Texas Roadhouse hat den Großteil seiner Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, aber seine Prognose für die Rohstoffinflation auf 4% angepasst, gegenüber der vorherigen Spanne von 3-4%. Diese Revision spiegelt den erwarteten Anstieg der Rindfleischkosten für den Rest des Jahres und die erwarteten Auswirkungen von Zöllen wider, die etwa 30 Basispunkte beitragen könnten.
Angesichts der Ergebnisse des ersten Quartals und der stärkeren Verkaufsdynamik, die für das zweite Quartal erwartet wird, hat Stifel seine EPS-Schätzung für das Gesamtjahr nach oben korrigiert. Die Firma behält jedoch eine vorsichtige Haltung mit ihrem "Hold"-Rating für die Texas Roadhouse-Aktie bei, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Marktbewertung das Gleichgewicht zwischen potenziellen Risiken und Chancen angemessen widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Texas Roadhouse eine gemischte Performance im ersten Quartal 2025. Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens lag bei 1,70 US-Dollar und verfehlte damit die erwarteten 1,80 US-Dollar, während der Umsatz 1,45 Milliarden US-Dollar erreichte und damit den Erwartungen entsprach. Evercore ISI erhöhte sein Kursziel für Texas Roadhouse von 185 auf 190 US-Dollar und behielt das Outperform-Rating bei, wobei es auf die starke Erholung bei Umsatz und Kundenfrequenz verwies. Die Restaurantkette verzeichnete einen Umsatzanstieg von 9,6% und einen Anstieg der Umsätze auf vergleichbarer Basis um 3,5%, bei einem Frequenzwachstum von 1,1%. Allerdings werden erhöhte Lohn- und Rohstoffinflation, insbesondere bei Rindfleisch, voraussichtlich Druck auf die Margen ausüben, mit einer leichten Reduzierung der Restaurantmargenprognose für 2025 auf 16,2%. Evercore ISI erwartet einen EPS von 7,38 US-Dollar für 2026, obwohl dieser unter der Konsensschätzung von 7,66 US-Dollar liegt. Die Firma wies auch auf das Potenzial für Margenausweitung hin, falls Texas Roadhouse eine Marge von 17,5% erreicht, was einen EPS von 8,60 US-Dollar implizieren könnte. Trotz Herausforderungen hat das Unternehmen es geschafft, das Frequenzwachstum zu beschleunigen, ohne auf Wertaktionen oder neue Menüwerbung angewiesen zu sein.
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