Tigress Financial Partners zeigt sich weiterhin optimistisch für Garmin Ltd . (NYSE:GRMN). Am Montag erhöhte die Firma ihr Kursziel auf 265 US-Dollar und behielt ihre starke Kaufempfehlung für die Aktie bei. Das Vertrauen von Tigress wird durch Garmins konsequente Innovation, neue Produkteinführungen und operative Effizienz gestärkt, die nach Ansicht von Tigress weiterhin das Umsatzwachstum antreiben, den Cashflow verbessern und zusätzlichen Wert für die Aktionäre schaffen werden.
Laut InvestingPro-Daten bestätigen Garmins beeindruckende Rendite von 70,49% seit Jahresbeginn und die "AUSGEZEICHNETE" Bewertung der finanziellen Gesundheit diese optimistische Einschätzung. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Bilanz mit mehr Bargeld als Schulden und zahlt seit 22 Jahren in Folge Dividenden an die Aktionäre aus.
Garmins beeindruckende Finanzleistung im dritten Quartal 2024 untermauert den positiven Ausblick von Tigress. Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 24% im Jahresvergleich auf einen Rekordwert von 1,59 Milliarden US-Dollar. Die Umsätze im Fitness-Segment stiegen um 31% auf 463,89 Millionen US-Dollar, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Wearable-Technologie.
Auch das Outdoor-Segment zeigte ein robustes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 21% auf 526,55 Millionen US-Dollar, was größtenteils auf den Erfolg von Abenteuer-Uhren zurückzuführen ist. Dieses Wachstum trägt zu Garmins starkem Gesamtumsatzwachstum von 17,91% in den letzten zwölf Monaten bei, wobei die InvestingPro-Analyse zeigt, dass sieben Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben.
Die Luftfahrt- und Marinesegmente von Garmins Geschäft haben ebenfalls zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Der Umsatz im Luftfahrtbereich stieg um 3% auf 204,63 Millionen US-Dollar, dank einer starken Leistung bei Aftermarket-Produkten. Der Umsatz im Marinebereich sprang um 22% auf 222,24 Millionen US-Dollar, angetrieben durch die strategische Übernahme von JL Audio. Zusätzlich gab Garmin kürzlich den Kauf von Lumishore bekannt, einem führenden Hersteller von maritimen LED-Beleuchtungen, was voraussichtlich das Produktangebot und die Integrationsfähigkeiten verbessern wird.
Der Umsatz im Bereich Automotive-OEM verzeichnete einen signifikanten Anstieg von 53% auf 168,71 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch die erfolgreiche Einführung von Garmin-entwickelten Domain-Controllern in allen BMW Group Autolinien angetrieben. Garmin erweitert weiterhin sein Angebot an satellitenverbundenen Geräten, einschließlich der kürzlichen Einführung des InReach Messenger Plus, der Foto- und Sprachnachrichten-Funktionen einführt. Es wird erwartet, dass diese abonnementbasierten Dienste die wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens weiter steigern werden.
Tigress Financial Partners rechtfertigt Garmins Premium-Bewertung mit seiner Palette hochwertiger Produkte, starker Markenidentität und Attraktivität für wohlhabende Verbraucher, die sich in Bereichen wie Luftfahrt, Bootfahren, Fitness und Outdoor-Aktivitäten engagieren.
Die Firma hebt Garmins wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, robuste Bilanz und gesunden Cashflow als Treiber für kontinuierliche Investitionen in die Produktentwicklung hervor, was voraussichtlich zu höheren Kapitalrenditen und wirtschaftlichem Gewinn führen und somit den Shareholder Value steigern wird. Zur Unterstützung dieser Ansicht zeigen InvestingPro-Daten eine starke Rendite auf das investierte Kapital von 18% und ein beeindruckendes Verhältnis von Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von 3,3, was auf eine ausgezeichnete operative Effizienz und finanzielle Stabilität hinweist.
Für tiefere Einblicke in Garmins Bewertung und Wachstumsaussichten können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv für InvestingPro-Abonnenten verfügbar ist. Tigress verweist auch auf Garmins Engagement für Aktionärsrenditen durch Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe. Das neue 12-Monats-Kursziel von 265 US-Dollar, kombiniert mit Dividenden, soll ein Gesamtrenditepotenzial von etwa 25% gegenüber dem aktuellen Niveau bieten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Garmin Ltd. bedeutende Fortschritte in seiner finanziellen Leistung gemacht. Das Unternehmen meldete kürzlich Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2024 mit einem Anstieg des konsolidierten Umsatzes um 24% auf 1,59 Milliarden US-Dollar. Diese starke Leistung führte zu einer Ausweitung der Bruttomarge auf 60% und einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 62% im Jahresvergleich. Garmin erhöhte auch seine Prognose für das Gesamtjahr auf einen Umsatz von etwa 6,12 Milliarden US-Dollar und einen Pro-forma-Gewinn pro Aktie von 6,85 US-Dollar.
BofA Securities behielt seine Underperform-Bewertung für die Garmin-Aktie bei, trotz der Anerkennung der jüngsten Leistung des Unternehmens und der aktualisierten Gewinnprognosen. Die Firma erhöhte das Kursziel von 150 US-Dollar auf 185 US-Dollar, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,0 im Verhältnis zu den S&P 500-Prognosen für 2026.
Andererseits erhöhte JPMorgan sein Kursziel für Garmin von 178 US-Dollar auf 212 US-Dollar, während es die neutrale Bewertung für die Aktie beibehielt. Diese Anpassung erfolgte als Reaktion auf Garmins robuste Übertreffung der Gewinnerwartungen und die angehobene Prognose für das Gesamtjahr, die die Erwartungen übertraf. JPMorgans revidierter Gewinnausblick für Garmin liegt nun bei 7,60 US-Dollar pro Aktie für 2025, gegenüber der vorherigen Schätzung von 6,55 US-Dollar, und bei 8,50 US-Dollar pro Aktie für 2026, erhöht von 7,30
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.