Investing.com — UBS-Analyst Vishal Goyal hat am Donnerstag das Kursziel für Indusind Bank Ltd (IIB:IN) von zuvor 770,00 INR auf 600,00 INR gesenkt. Die Firma behält ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien der Bank bei. Diese Entscheidung folgt auf die kürzliche Offenlegung einer Bilanzunstimmigkeit in Höhe von etwa 2,35% des Eigenkapitals der Bank, was ungefähr 16 Milliarden Rupien entspricht. Die endgültigen Auswirkungen dieser Unstimmigkeit müssen noch ermittelt werden.
Goyal merkte an, dass seit dem zweiten Quartal die Gewinnschätzungen der Bank erheblich gesunken sind, mit Rückgängen zwischen 25% und 35%. Diese Neubewertung der Leistung der Bank wird durch die Entscheidung verstärkt, die Amtszeit des aktuellen CEOs um nur ein Jahr zu verlängern, was die Unsicherheit bezüglich der Führung und zukünftigen Ausrichtung der Bank erhöht.
UBS hat auch ihre Prognosen für die zukünftigen Gewinne der Indusind Bank nach unten korrigiert, mit einer Reduzierung von etwa 14% für das Geschäftsjahr 2026 und 15% für das Geschäftsjahr 2027. Die neuen Schätzungen berücksichtigen ein erwartetes langsameres Kreditwachstum, eine Margenverringerung um etwa 20 bis 25 Basispunkte und höhere Kreditkosten.
Obwohl der aktuelle Aktienkurs im Vergleich zu historischen Werten niedrig erscheint – ungefähr das 0,7-fache des prognostizierten Buchwerts für September 2026 – äußerte Goyal Bedenken hinsichtlich des strategischen Wegs der Bank. Der Analyst wies darauf hin, dass begrenztes Bilanzwachstum, niedrige Eigenkapitalrenditen (ROEs) und die anhaltende Unsicherheit über die Fähigkeit der Bank, Rentabilität aufrechtzuerhalten, zu einer weiteren Abwertung der Aktie führen könnten.
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