Investing.com — Wells Fargo hat am Freitag die Bewertung der International Paper-Aktien (NYSE:IP) von Gleichgewichten auf Untergewichten herabgestuft und das Kursziel von 45 US-Dollar auf 40 US-Dollar gesenkt. Die Firma hat ihre Gewinn pro Aktie (EPS)-Schätzungen für die Jahre 2025 und 2026 auf 1,60 US-Dollar bzw. 2,25 US-Dollar revidiert und gleichzeitig die EBITDA-Prognosen für 2025 auf 3,30 Milliarden US-Dollar und für 2026 auf 3,67 Milliarden US-Dollar gesenkt. Laut InvestingPro-Daten haben 8 Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert, was die vorsichtige Haltung von Wells Fargo unterstützt.
Das neue Kursziel von 40 US-Dollar basiert auf einem 8,0-fachen Multiple des geschätzten EBITDA für 2026. Der Analyst von Wells Fargo nannte mehrere Faktoren für die Herabstufung. Ein Hauptanliegen ist die Verschlechterung der Fundamentaldaten sowohl auf dem inländischen als auch auf dem internationalen Containerboard-Markt. Darüber hinaus wächst die Überzeugung, dass International Paper seine Finanzziele für 2025 verfehlen wird, was die Aufmerksamkeit der Investoren von den längerfristigen Zielen des Unternehmens für 2027 ablenken könnte. Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro scheint die Aktie nahe ihrem fairen Wert zu handeln, mit einem aktuellen Umsatz von 19,9 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 23,71 Milliarden US-Dollar.
Der Analyst merkte auch an, dass die aktuelle Bewertung von International Paper im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten hoch ist, wobei InvestingPro-Daten ein KGV von 41,92 und erhöhte EBIT-Multiplikatoren zeigen. Diese erhöhte Bewertung scheint nicht mit den sich abschwächenden Nachfragefundamentaldaten übereinzustimmen. Obwohl das Unternehmen seit beeindruckenden 55 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenzahlungen beibehalten hat, mit einer aktuellen Rendite von 4,12%, wird erwartet, dass International Paper im Jahr 2025 möglicherweise seine Verschuldung erhöhen muss, um die Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten.
International Paper, ein globaler Marktführer für Verpackungen und Papierprodukte, steht vor Herausforderungen auf dem Containerboard-Markt, der ein bedeutendes Segment seines Geschäfts darstellt. Die Herabstufung durch Wells Fargo spiegelt Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens wider, seine finanziellen Ziele inmitten dieser Marktgegenwinds zu erreichen.
Investoren und Stakeholder von International Paper werden die Leistung des Unternehmens in den kommenden Monaten genau beobachten, insbesondere angesichts der revidierten Schätzungen und der Beobachtungen des Analysten bezüglich der Marktbedingungen und der Unternehmensbewertung.
In anderen aktuellen Nachrichten gab International Paper seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt, die eine gemischte Performance zeigten. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,23 US-Dollar, was hinter der Prognose von 0,45 US-Dollar zurückblieb. Darüber hinaus erreichte der Umsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar nicht die erwarteten 6,48 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Defizite hat International Paper bedeutende Kostensenkungen und Transformationsinitiativen implementiert, einschließlich der Übernahme von DS Smith. Analysten haben anhaltende Herausforderungen bei der Marktnachfrage festgestellt, insbesondere in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen hat ein Run-Rate-EBITDA von etwa 4 Milliarden US-Dollar jährlich in seinem Kerngeschäft Verpackung für die zweite Jahreshälfte prognostiziert. Der strategische Fokus von International Paper umfasst die Anvisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar an kommerziellen Verbesserungsvorteilen bis 2027. Das Unternehmen bleibt seiner Transformationsstrategie verpflichtet und betont Kundenzufriedenheit und Kosteneffizienz.
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