Am Dienstag hat Wells Fargo seine Einschätzung zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI) angepasst und die Aktie von "Overweight" (übergewichten) auf "Equal Weight" (neutral gewichten) herabgestuft. Gleichzeitig senkte die Bank ihr Kursziel von 100,00 auf 95,00 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit nahe 100 US-Dollar notiert und seit Jahresbeginn über 31% zugelegt hat, erscheint laut InvestingPro-Analyse leicht überbewertet. Diese Änderung spiegelt die Ansicht des Analysten wider, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie nicht mehr so attraktiv ist wie zuvor.
Die Bank würdigte zwar die starke Leistung des Managements, betonte jedoch die Notwendigkeit eines vorsichtigen Ansatzes aufgrund der Komplexität des Geschäfts von Ollie's Bargain Outlet. Das Unternehmen weist laut InvestingPro einen perfekten Piotroski-Score von 9 und eine starke finanzielle Gesundheitsbewertung auf, bei einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 30. Der Analyst wies darauf hin, dass die Aktie zwar das Potenzial hat, bis auf 115 US-Dollar zu steigen, basierend auf dem 30-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025 von 3,85-3,90 US-Dollar, es aber auch erhebliche Abwärtsrisiken gibt.
Das revidierte Kursziel von Wells Fargo von 95 US-Dollar basiert auf dem 26-fachen des von der Bank geschätzten EPS für 2025. Der Analyst deutet an, dass in einem pessimistischen Szenario die Aktie auf 75 US-Dollar fallen könnte, was dem 22- bis 23-fachen des prognostizierten EPS für 2025 von 3,35-3,40 US-Dollar entspräche. Dieses Szenario berücksichtigt die historische Performance des Unternehmens und potenzielle zukünftige Risiken.
Die Entscheidung der Bank, Ollie's Bargain Outlet herabzustufen, spiegelt einen vorsichtigeren Ausblick auf die zukünftige Performance der Aktie wider. Mit dem nächsten Quartalsbericht des Unternehmens, der für den 10.12.2023 erwartet wird, können Anleger, die tiefere Einblicke suchen, umfassende Bewertungskennzahlen und 10 zusätzliche ProTips über InvestingPro abrufen. Das neue Kursziel wurde unter der Annahme festgelegt, dass das Unternehmen weiterhin effektiv arbeiten wird, berücksichtigt aber auch potenzielle Herausforderungen, die die Bewertung der Aktie beeinflussen könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Ollie's Bargain Outlet strategische Schritte nach der Insolvenz des Konkurrenten Big Lots unternommen. Das Unternehmen hat erfolgreich für Mietverträge von Filialen geboten, die zuvor Big Lots gehörten, was mit den Wachstumsplänen von Ollie's übereinstimmt. Bemerkenswert ist, dass der Erwerb dieser Mietverträge von mehreren Analystenunternehmen, darunter KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital und RBC Capital Markets, positiv aufgenommen wurde. Alle haben ihre Kaufempfehlungen beibehalten und ihre Kursziele für Ollie's angehoben.
Auf der finanziellen Seite meldete Ollie's im zweiten Geschäftsquartal 2024 einen Anstieg des Nettoumsatzes um 12% auf 578 Millionen US-Dollar, zusammen mit einem Anstieg der Umsätze vergleichbarer Filialen um 5,8%. Diese starke Performance führte zu einer Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognose des Unternehmens für das Jahr. RBC Capital Markets revidierte insbesondere seine Schätzungen für das Wachstum der vergleichbaren Umsätze von Ollie's für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 auf 3,2% bzw. 3,0%, von zuvor 3,2% und 1,5%.
Abschließend lieferte ein KeyBanc-Analyst Einblicke in die jüngsten Einzelhandelsausgabentrends, die auf eine gemischte Performance in verschiedenen Sektoren hindeuten. Die Analyse zeigte einen Rückgang von 3,3% in der Kategorie "Gesamteinzelhandel" für die Woche bis zum 24.11.2023, was eine Verlangsamung gegenüber dem Rückgang von 0,5% in der Vorwoche darstellt. Dieser Rückgang steht im Gegensatz zu den Zuwächsen der vorangegangenen Monate. Der Analyst schloss mit der Erwartung einer gedämpfteren Einzelhandelsperformance in naher Zukunft, angesichts der verschiedenen Herausforderungen, mit denen die Verbraucher konfrontiert sind.
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