Investing.com — Am Montag hat Williams Trading-Analyst Sam Poser die Bewertung der Canada Goose-Aktien (NYSE: GOOS) von "Sell" auf "Hold" angehoben, im Rahmen einer umfassenderen Neubewertung des Schuhwaren- und Bekleidungssektors. Das Unternehmen, das beeindruckende Bruttomargen von 68% aufweist und derzeit mit einem KGV von 14,7 gehandelt wird, erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet. Poser nannte die Auswirkungen der neuen Zölle auf Branchenmargen, Preisgestaltung und Nachfrage als Hauptgründe für die Änderungen der Bewertungen und Kursziele für mehrere Unternehmen.
Williams Trading erwartet nun ein niedrigeres durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,4% bei den von ihnen abgedeckten Unternehmen. Neben der Hochstufung von Canada Goose (NYSE:GOOS) stufte die Firma Dick’s Sporting Goods (DKS) und Carnival (SCVL) von "Buy" auf "Hold" herab, sowie Steven Madden (SHOO) von "Hold" auf "Sell". Die Firma überarbeitete auch die Schätzungen und Kursziele für alle Unternehmen in ihrer Abdeckung. InvestingPro-Daten zeigen, dass Canada Goose eine starke finanzielle Gesundheit und gesunde Liquidität mit einer aktuellen Ratio von 2,01 aufweist, was auf Widerstandsfähigkeit unter herausfordernden Marktbedingungen hindeutet.
Die Unsicherheit, die durch den zusätzlichen Zoll von 145% auf Waren aus China verursacht wurde, hat zu einem Einfrieren der Produktlieferungen in die USA geführt, was besonders herausfordernd für Marken ist, die von chinesischer Fertigung abhängig sind und bedeutende Verkäufe in den USA haben. Diese Situation hat laut Poser auch zu Erwartungen hoher Lagerbestände Mitte 2025 geführt, da Unternehmen sich beeilen, Waren vor einer möglichen Zollerhöhung nach der 90-tägigen Frist zu importieren, die nicht für Produkte aus China gilt.
Die gesamte Schuhindustrie steht aufgrund der Zölle vor Schwierigkeiten bei der zukünftigen Planung, und Einzelhändler warten auf Entscheidungen der Marken, bevor sie weitere Kaufentscheidungen treffen. Poser betonte, dass die Nachfrageplanung entscheidend sei und dass die Risiken für die Nachfrage zusammen mit der Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Inflation wachsen.
Poser wies darauf hin, dass sich die aktuellen Zolldrohungen von denen während der Covid-Ära unterscheiden, aber die Anpassung der Lagerbestände in Erwartung schwächerer Verkaufstrends eine Strategie sein könnte, die die Margen schützen könnte, wie es 2021 und 2022 der Fall war. Er bemerkte, dass die Nachfrageverfolgung weiterhin profitabel sei.
Inmitten dieser Herausforderungen hob Poser hervor, dass Birkenstock, Hoka, On und UGG aufgrund ihrer begehrten Produkte und Knappheitsmodelle gut positioniert sind. Zusätzlich wird Skechers dank seiner überzeugenden Wertproduktangebote und einer Lieferkette, die als erstklassig gilt, als gut positioniert angesehen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Canada Goose gemischte Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 gemeldet. Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens lag bei 1,51 CAD, was den Konsensschätzungen entspricht, während der Umsatz mit 608 Millionen CAD leicht unter den Erwartungen lag. Barclays-Analysten haben die Aktienbewertung von Canada Goose von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft und verweisen auf Herausforderungen wie globalen makroökonomischen Druck und verstärkten Wettbewerb. Sie haben auch das Kursziel von 10,00 auf 8,00 US-Dollar gesenkt, was einen vorsichtigen Ausblick auf die zukünftige Performance des Unternehmens widerspiegelt. Unterdessen hat CFRA das Kursziel für Canada Goose von 10,00 auf 11,00 US-Dollar angehoben, aber die "Hold"-Bewertung beibehalten und verweist auf eine Bewertung unter dem durchschnittlichen Forward-KGV des Unternehmens. Raymond James bewertet die Aktie weiterhin als "Market Perform" und betont die Notwendigkeit einer konsistenten Leistung und eines besseren Kostenmanagements. In einer damit verbundenen Entwicklung hat Perfect Moment Ltd. sein Team durch die Einstellung mehrerer ehemaliger Canada Goose-Führungskräfte erweitert, mit dem Ziel, sein Wachstum im Luxus-Oberbekleidungsmarkt zu steigern. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die anhaltenden Herausforderungen und strategischen Veränderungen, mit denen Canada Goose in einer wettbewerbsintensiven Landschaft konfrontiert ist.
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