Baird bestätigte seine Outperform-Bewertung für Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) und hält am Kursziel von 213,00 US-Dollar fest. Die Analyse folgte auf einen Analystentag, bei dem Regal Rexnord sein verbessertes Portfolio präsentierte, das nun ein attraktiveres Wachstums- und Margenprofil aufweist. Das Management skizzierte seine Ziele für 2027, darunter ein organisches Wachstum von etwa 2-5% (CAGR) und eine EBITDA-Marge von rund 25%.
Die Prognose für 2024 wurde bestätigt, wobei die Erwartungen aufgrund schwächerer Auftragseingänge im August an das untere Ende der Spanne angepasst wurden. Dennoch wurde der Analystentag positiv aufgenommen, mit Hinweisen auf mögliche Faktoren, die zu einer Übererfüllung der Erwartungen führen könnten.
Baird betonte Regal Rexnords Potenzial für dynamisches Gewinnwachstum bei verbesserten Marktbedingungen und hob die Fähigkeit des Unternehmens hervor, unabhängig von Branchenzyklen zu übertreffen. Die Bestätigung der Outperform-Bewertung und des Kursziels von 213,00 US-Dollar unterstreicht Bairds Vertrauen in Regal Rexnord als überzeugende langfristige Investition.
In anderen Nachrichten verzeichnete Regal Rexnord im zweiten Quartal eine Rekordbruttomargen von 38,1% auf bereinigter Basis, trotz eines Rückgangs der organischen Umsätze um 7% (ohne Industrial Systems). Ein positives Auftragswachstum im Juli deutet auf einen möglichen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte hin.
Das Power Systems-Geschäft zeigte eine starke Leistung, insbesondere im Rechenzentrumsmarkt. Das Segment Power Efficiency Solutions (PES) verzeichnete einen Rückgang der organischen Umsätze, prognostiziert jedoch verbesserte Margen.
Regal Rexnord tilgte Schulden in Höhe von 481 Millionen US-Dollar und plant, 2024 weitere 900 Millionen US-Dollar zu zahlen. Für die Zukunft erwartet das Unternehmen ein positives Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte und bis ins Jahr 2025, hauptsächlich getrieben durch ein erwartetes niedriges einstelliges Wachstum bei Aufträgen im Wohnbereich.
KeyBanc behielt ebenfalls eine Overweight-Bewertung für die Aktien bei und betonte das umstrukturierte Portfolio und das Potenzial für langfristiges EPS-Wachstum.
InvestingPro Erkenntnisse
Die neuesten Daten von InvestingPro ergänzen Bairds optimistischen Ausblick für Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX). Mit einer Marktkapitalisierung von 10,9 Milliarden US-Dollar erzielte das Unternehmen in der letzten Woche eine beachtliche Gesamtrendite von 10,21%. Dies steht im Einklang mit den "InvestingPro-Tipps", die eine hohe Aktionärsrendite und erwartetes Nettogewinnwachstum in diesem Jahr hervorheben.
Regal Rexnords Fähigkeit, 52 Jahre in Folge Dividenden zu zahlen, unterstreicht sein Engagement für Aktionärsrenditen. Das Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 beträgt 14,21%, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zeigt. Analysten prognostizieren Profitabilität für dieses Jahr, und die Gesamtrendite der letzten drei Monate liegt bei soliden 15,18%.
Für eine tiefergehende Analyse bietet InvestingPro insgesamt 9 Tipps zu Regal Rexnord, verfügbar unter https://de.investing.com/pro/RRX, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle und marktbezogene Leistung des Unternehmens liefern.
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