DA Davidson bekräftigte am Dienstag seine Kaufempfehlung für die Aktien von Estée Lauder (NYSE:EL) und hielt am Kursziel von 130,00 US-Dollar fest. Das Unternehmen, das etwa 30% seines Umsatzes in Festlandchina und im China-bezogenen Reiseeinzelhandel erwirtschaftet, verzeichnete in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 einen Gewinnrückgang. Dieser wurde teilweise auf überschüssige Lagerbestände in den asiatischen Reiseeinzelhandelskanälen, einschließlich Hainan, zurückgeführt. In der zweiten Jahreshälfte folgte jedoch eine Phase der Bestandsauffüllung.
Trotz der Wiederbefüllung der Lager wird für Estée Lauder im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Rückgang des organischen Umsatzes im Jahresvergleich erwartet. Diese Prognose basiert auf einer Abschwächung der Point-of-Sale (POS)-Zahlen im asiatischen Reiseeinzelhandel während des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2024. Der Analyst hob hervor, dass die Verkäufe im Reiseeinzelhandel in Hainan im August 2024 an Dynamik gewonnen haben und erstmals seit Mai 2024 auf Zwei-Jahres-Basis ein positives Wachstum von 207,5% verzeichneten.
Das von DA Davidson festgelegte Kursziel basiert auf dem 40-fachen des für das Kalenderjahr 2025 geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) von 3,25 US-Dollar. Diese Bewertung unterstreicht das Vertrauen der Firma in die zukünftige Performance von Estée Lauder trotz der jüngsten Herausforderungen im Reiseeinzelhandelsmarkt.
Die Aktieneinschätzung und das Kursziel für Estée Lauder bleiben unverändert, während das Unternehmen das volatile Einzelhandelsumfeld in Asien meistert. Der Ausblick der Firma berücksichtigt die aktuellen Verkaufstrends in der chinesischen Provinz Hainan und deren breitere Auswirkungen auf die Umsatzströme des Unternehmens in der Region.
In weiteren Nachrichten zielt Estée Lauders Profit Recovery and Growth Plan darauf ab, zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden US-Dollar Nettogewinn über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 zu erzielen. Die Prognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was DA Davidson dazu veranlasste, seine EPS-Prognose für Estée Lauder um 1,28 US-Dollar oder 30% auf 2,95 US-Dollar zu senken.
In einem strategisch wichtigen Schritt wurde Haider Ackermann zum neuen Creative Director für TOM FORD ernannt, eine Marke im Portfolio von Estée Lauder. Diese Entwicklung soll die Expansion der Marke in ihre nächste Wachstumsphase vorantreiben.
Estée Lauder stand im Fokus verschiedener Analysteneinschätzungen. Evercore ISI behielt trotz einer beobachteten Kontraktion der Kosmetikimporte in China ein Outperform-Rating bei. B.Riley nahm die Beobachtung der Estée Lauder-Aktien mit einem Neutral-Rating und einem Kursziel von 95,00 US-Dollar auf und verwies auf aktuelle Marktherausforderungen.
Piper Sandler bekräftigte sein Overweight-Rating für Estée Lauder mit einem Kursziel von 114,00 US-Dollar, während Bernstein SocGen Group sein Kursziel auf 100 US-Dollar senkte und ein Market Perform-Rating beibehielt. Dies sind die jüngsten Entwicklungen rund um das Unternehmen.
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