Am Dienstag stufte CFRA die FOX Corp. (NASDAQ:FOXA) von "Halten" auf "Verkaufen" herab, behielt aber das Kursziel von 38,00 US-Dollar bei. Die Analysten erwarten, dass FOXA nach dem aktuellen US-Wahlzyklus eine relative Underperformance zeigen wird, mit niedrigerem Umsatz- und Gewinnwachstum für das Geschäftsjahr 2026.
Trotz eines 17%igen Anstiegs des FOXA-Aktienkurses seit August, der ein 52-Wochen-Hoch erreichte, wurde dieser Anstieg eher auf Aktienrückkäufe als auf operative Leistung zurückgeführt.
CFRAs Analyse basiert auf einem Forward Total Enterprise Value (TEV) zu EBITDA-Multiple von 6,8 mal der EBITDA-Schätzung der Firma für das Geschäftsjahr 2025 (endet im Juni) von 6,51 Milliarden US-Dollar. Dieses Multiple entspricht dem dreijährigen historischen Durchschnitt. Die Gewinn-pro-Aktie (EPS)-Schätzungen der Firma für FOXA betragen 3,80 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 und 3,70 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026, mit prognostizierten Umsätzen von 15,1 Milliarden US-Dollar bzw. 14,6 Milliarden US-Dollar.
CFRA argumentiert, dass die niedrige Multiple-Bewertung für FOX Corp. gerechtfertigt sei, da dem Unternehmen ein signifikanter Wachstumstreiber fehle. Dennoch besitzt FOX Corp. führende Netzwerke wie Fox Sports und Fox News, die weiterhin einflussreich in der Medienlandschaft sind. Governance-Risiken wurden ebenfalls erwähnt, insbesondere im Zusammenhang mit den kontrollierenden Interessen des Murdoch Trusts.
Die Analysten würdigten die Bemühungen von Lachlan Murdoch, FOXAs Executive Chairman und CEO, das Unternehmen von unrentablen Video-Streaming-Unternehmungen fernzuhalten. Trotz dieser Bemühungen hat das prognostizierte begrenzte Wachstum bei Umsatz und Gewinn zur aktuellen Verkaufsempfehlung geführt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat FOX Corporation bedeutende Entwicklungen bei Gewinnschätzungen, Fusionen und Analystenratings gesehen. Guggenheim behielt sein "Kaufen"-Rating für FOX Corporation bei, mit einem erhöhten Kursziel von 45 US-Dollar. Goldman Sachs bekräftigte sein "Conviction Buy"-Rating mit einem stabilen Kursziel von 46,00 US-Dollar.
Rupert Murdoch schloss kürzlich eine wichtige Anhörung in Nevada ab, bei der er Änderungen am Familientrust anstrebte, um sicherzustellen, dass die Kontrolle über seine Medienunternehmen, einschließlich FOX Corp, nach seinem Tod bei seinem ältesten Sohn, Lachlan Murdoch, verbleibt.
Im Gegensatz dazu stufte Seaport Global Securities sein Rating für Fox Corp (NASDAQ:FOXA) von "Kaufen" auf "Neutral" herab, was die aktuelle Bewertung der Fox Corp-Aktien widerspiegelt.
InvestingPro Insights
Während CFRA FOX Corp. (NASDAQ:FOXA) auf "Verkaufen" herabgestuft hat, zeichnen einige aktuelle Kennzahlen von InvestingPro ein differenzierteres Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens. FOXAs Management hat durch aggressive Aktienrückkäufe Vertrauen demonstriert, und das Unternehmen hat eine Historie von Dividendenerhöhungen über vier aufeinanderfolgende Jahre, mit einer aktuellen Rendite von 1,31%. Die Aktie wird auch zu einem niedrigen KGV von 12,39 gehandelt, was im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum relativ attraktiv erscheint.
Darüber hinaus hat die FOXA-Aktie in den letzten drei Monaten eine starke Rendite erzielt, mit einer Gesamtrendite von 20,09%, und wird nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, bei 99,6% dieser Schwelle. Die liquiden Mittel des Unternehmens übersteigen seine kurzfristigen Verpflichtungen, und es operiert mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was ein gewisses Maß an finanzieller Stabilität bietet.
Für Investoren, die zusätzliche Einblicke suchen, sind über 10 InvestingPro-Tipps verfügbar, die Analysen zur Profitabilität, Aktienvolatilität und den Verschuldungsgrad des Unternehmens umfassen. Diese Tipps finden Sie auf der InvestingPro-Plattform, die eine umfassende Übersicht über FOXAs Finanzkennzahlen und Expertenanalysen bietet.
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