Am Mittwoch aktualisierte Goldman Sachs seine Einschätzung für die Aktien von Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) und hob das Kursziel von 74 auf 79 US-Dollar an, während die neutrale Bewertung beibehalten wurde. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal 2024 belief sich auf 175,4 Millionen US-Dollar und übertraf damit leicht den FactSet-Konsens von 172,3 Millionen US-Dollar sowie die Schätzung von Goldman Sachs von 175,2 Millionen US-Dollar. Intra-Cellular passte auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 665 und 685 Millionen US-Dollar, verglichen mit der vorherigen Spanne von 650 bis 680 Millionen US-Dollar.
Das Pharmaunternehmen hat seine Vertriebsmannschaft im dritten Quartal 2024 planmäßig um zusätzliche 150 Vertreter erweitert, um seine Reichweite bei Allgemeinmedizinern zu verbessern. Diese Expansion ist Teil der Unternehmensstrategie, um das Potenzial im Markt für bipolare Depression (BPD) besser auszuschöpfen. Intra-Cellular präsentierte zudem eine Prognose für sein Hauptprodukt Caplyta und erwartet Verkäufe von über 5 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren. Diese Schätzung basiert auf der Annahme eines führenden Marktanteils bei BPD und schweren Depressionen (MDD) sowie erwarteten Verbesserungen des Nettopreises.
Goldman Sachs geht davon aus, dass Intra-Cellular frühestens 2026 profitabel wird, unter Berücksichtigung des stetigen Umsatzwachstums gegenüber den Ausgaben für die kommerzielle Expansion im Hinblick auf die bevorstehende Markteinführung im MDD-Bereich. Die Einreichung des ergänzenden Zulassungsantrags (sNDA) für MDD wird bis Ende 2024 erwartet. Die aktualisierte Prognose für den Spitzenumsatz von Caplyta im MDD-Segment liegt nun bei 1,6 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung von 1,3 Milliarden US-Dollar.
Die Aktien von Intra-Cellular verzeichneten am Mittwoch einen deutlichen Anstieg und wurden 12% höher gehandelt, während der breitere Biotech-Index (XBI) unverändert blieb. Dieser Kurssprung ist größtenteils auf die optimistische Verkaufsprognose für Caplyta zurückzuführen. Das revidierte 12-Monats-Kursziel von 79 US-Dollar durch Goldman Sachs spiegelt die Balance zwischen höheren erwarteten Betriebskosten in naher Zukunft und der erhöhten Prognose für den Spitzenumsatz von Caplyta wider.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance und der Ausblick von Intra-Cellular Therapies werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter beleuchtet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 9,08 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren in das Wachstumspotenzial widerspiegelt. Dieses Vertrauen wird durch das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens unterstrichen, mit einem Anstieg von 54,31% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 auf 564,53 Millionen US-Dollar. Das vierteljährliche Umsatzwachstum von 45,67% im zweiten Quartal 2024 steht im Einklang mit der im Artikel erwähnten starken Leistung des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass ITCI nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einem Kurs, der 97,13% seines 52-Wochen-Höchststands entspricht. Dies korrespondiert mit dem im Artikel erwähnten Kursanstieg von 12%. Darüber hinaus hat das Unternehmen im letzten Jahr eine hohe Rendite erzielt, mit einer Gesamtrendite von 65,52% über ein Jahr, was auf eine starke Marktperformance hindeutet.
Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen zwar ein robustes Umsatzwachstum verzeichnet, aber noch nicht profitabel ist, wie sowohl im Artikel als auch im InvestingPro-Tipp erwähnt wird, der besagt, dass Analysten in diesem Jahr keine Profitabilität erwarten. Dies stimmt mit der Prognose von Goldman Sachs überein, die eine Profitabilität frühestens bis 2026 vorsieht.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für ITCI, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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