Am Montag passte CFRA, ein renommiertes Finanzforschungsunternehmen, seine Prognose für Micron Technology (NASDAQ:MU) an und senkte das Kursziel der Aktie von 170 auf 140 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Der Analyst der Firma nannte eine revidierte Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) und den Übergang des Speichersektors in eine Expansionsphase als Hauptgründe für die Anpassung.
Das neue 12-Monats-Kursziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10, multipliziert mit der EPS-Schätzung der Firma für das Kalenderjahr 2026 (endet im August) von 14 US-Dollar. Diese Bewertung stellt eine konservativere Haltung im Vergleich zu historischen Niveaus dar. Die Firma hat auch ihre EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2025 von 9,30 auf 8,79 US-Dollar und für das Geschäftsjahr 2026 von 14,26 auf 13,36 US-Dollar revidiert.
Micron wird voraussichtlich am 25.09.2023 nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das August-Quartal vorlegen. CFRA erwartet einen EPS von 1,11 US-Dollar bei einem Umsatz von 7,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von über 90% im Jahresvergleich entspräche. Zusätzlich prognostiziert die Firma eine Bruttomarge von 34,5% für denselben Zeitraum. Für das November-Quartal rechnet die Firma mit einem Umsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 75% im Jahresvergleich entspricht, bei einem EPS von 1,56 US-Dollar.
Der Analyst erkannte die aktuellen Herausforderungen für Micron an, einschließlich Bedenken hinsichtlich der Speichernachfrage und des Lageraufbaus in verbraucherorientierten Märkten wie PCs und Smartphones. Die Aktien von Micron sind seit ihren Höchstständen in diesem Sommer um mehr als 40% gefallen, was diese Bedenken widerspiegelt.
Trotz dieser Herausforderungen glaubt CFRA, dass Microns langfristiges Wachstumspotenzial, insbesondere im Bereich des High-Bandwidth-Speichers – der im Vergleich zu DDR5 die dreifache Wafer-Versorgung erfordert – zu Rekordumsätzen und -gewinnen für das Unternehmen führen wird.
Die Firma deutet jedoch an, dass Anleger möglicherweise vorsichtig bleiben, während sie zyklische Faktoren und geplante Investitionsausgaben in der Speicherproduktion für das Kalenderjahr 2025 bewerten.
In anderen aktuellen Nachrichten war Micron Technology Gegenstand mehrerer Analysen von Finanzunternehmen. Rosenblatt Securities behielt eine Kaufempfehlung bei und hielt das Kursziel von 225,00 US-Dollar aufrecht. Diese Bewertung basiert auf der Erwartung des Unternehmens, dass Microns August-Quartalsergebnisse den Prognosen entsprechen werden, trotz möglicher Restbestände in Nicht-KI-PC- und Smartphone-Segmenten.
TD Cowen behielt ebenfalls eine Kaufempfehlung bei, senkte jedoch das Kursziel von 160,00 auf 115,00 US-Dollar und verwies auf stabile langfristige Fundamentaldaten inmitten aktueller Marktunsicherheiten.
Stifel behielt auch eine Kaufempfehlung bei und passte das Kursziel von 165 auf 135 US-Dollar an, während Citi sein Kursziel für Micron auf 150 US-Dollar senkte und für das vierte Quartal unter dem Konsens liegende Ergebnisse aufgrund von DRAM-Schwäche erwartet. Trotz dieser Anpassungen erwarten diese Firmen Verbesserungen bei Microns Umsatz und Bruttomargen in den kommenden Quartalen.
In Bezug auf Produktentwicklungen hat Micron seine Crucial P310 2280 Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) auf den Markt gebracht, die die doppelte Leistung von Gen3 SSDs und eine 40%ige Geschwindigkeitssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell verspricht. Diese neue SSD zielt auf eine breite Verbraucherbasis ab, einschließlich Gamer, Studenten und Kreativprofis, und bietet schnelle Boot- und Anwendungsladezeiten zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Anpassung der CFRA-Prognose für Micron Technology (NASDAQ:MU) ist es sinnvoll, zusätzliche Finanzkennzahlen und Analysteneinschätzungen von InvestingPro zu berücksichtigen. Laut InvestingPro-Daten verfügt Micron Technology über eine Marktkapitalisierung von 103,52 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Halbleiterindustrie unterstreicht. Trotz des aktuell negativen KGV von -66,61, das die Herausforderungen der letzten Quartale widerspiegelt, erwarten Analysten eine Trendwende, wobei das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich wieder profitabel wird. Dies stimmt mit CFRAs langfristiger Wachstumsprognose für Micron überein.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Micron seine Dividende in den letzten drei Jahren konsequent erhöht hat, was das Engagement des Unternehmens zeigt, auch in volatilen Marktbedingungen Wert an die Aktionäre zurückzugeben. Darüber hinaus erwarten Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr, was den Beginn einer Erholungsphase für das Unternehmen signalisieren könnte. Dies ist besonders relevant, da CFRA den Übergang des Speichersektors in eine Expansionsphase hervorhebt.
Anleger könnten auch Vertrauen in Microns Liquiditätslage finden, da die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen und das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet. Diese Faktoren könnten zu Microns Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit beitragen, die Herausforderungen der Branche zu meistern.
Für diejenigen, die eine tiefere Analyse der finanziellen Gesundheit und Zukunftsaussichten von Micron suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und eine umfassende Analyse. Es sind 9 weitere InvestingPro-Tipps für Micron Technology verfügbar, die Investoren ein nuancierteres Verständnis der Unternehmensleistung und des Potenzials bieten (https://de.investing.com/pro/MU).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die InvestingPro-Erkenntnisse trotz der Anpassung des Kursziels und der EPS-Prognosen für Micron Technology durch CFRA eine breitere Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Branchenposition des Unternehmens bieten, die für Anleger bei fundierten Entscheidungen von entscheidender Bedeutung sein könnte.
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