R-Logitech sichert sich geänderte Kreditfazilität über 20 Millionen Euro

MONACO/LUXEMBURG - R-Logitech S.A. hat erfolgreich eine Änderung und Neufassung ihrer Kreditfazilität über 20 Millionen Euro ausgehandelt, die ursprünglich vom 22.07.2024 datiert war. Diese Anpassung verschafft dem Unternehmen eine erhöhte finanzielle Flexibilität und verlängert die Laufzeit bis zum 30.12.2025, was den laufenden Verkauf seiner Anteile an Thaumas N.V. unterstützt.

Die Vereinbarung, an der R-Logitech S.A. als Kreditnehmer, RL Holding S.A. als Garantiegeber und R-Logitech S.A.M. als Muttergesellschaft zusammen mit den Backstop-Kreditgebern beteiligt sind, führt mehrere wesentliche Änderungen der ursprünglichen Kreditbedingungen ein. Insbesondere soll die Verlängerung der Laufzeit der R-Logitech-Gruppe mehr Zeit geben, den Verkaufsprozess ihrer Thaumas N.V.-Anteile abzuschließen.

Darüber hinaus haben sich die Backstop-Kreditgeber zu zusätzlichen 5 Millionen Euro verpflichtet, um sicherzustellen, dass die Gruppe über ausreichende Liquidität verfügt. Diese zusätzliche Finanzierung ist als Nullkupon-Darlehen strukturiert und folgt derselben ursprünglichen Rückzahlungsprämie wie die ursprünglichen Zusagen. Diese Regelung soll die Ausschüttungskaskade beibehalten, die von den Anleihegläubigern in ihren Beschlüssen festgelegt und im Bundesanzeiger bekannt gegeben wurde.

Darüber hinaus umfasst die Änderung Verzichte auf 80% der historisch aufgelaufenen monatlichen Prämien, die sich seit August 2024 angesammelt haben, sowie auf zukünftige monatliche Prämienabgrenzungen. Diese Verzichte stellen ein erhebliches finanzielles Zugeständnis dar und bieten der R-Logitech-Gruppe weitere Unterstützung.

Die Kreditfazilität ist Teil eines breiteren finanziellen Rahmens, der auch die Anleihen 2018/2024 und 2022/2027 umfasst, wobei R-Logitech Finance S.A. als Emittent der letzteren fungiert. Die finanzielle Umstrukturierung spiegelt die Bemühungen des Unternehmens wider, seine Schuldverpflichtungen zu verwalten und gleichzeitig strategische Vermögensverkäufe zu verfolgen.

Dieses finanzielle Manöver basiert auf einer Pressemitteilung und stellt die neueste Entwicklung in den laufenden Bemühungen von R-Logitech dar, seine Bilanz und Liquiditätsposition zu stärken. Das Unternehmen hat keine weiteren Details zu den möglichen Auswirkungen dieser Änderungen auf seine zukünftige finanzielle Leistung oder Strategie bekannt gegeben.

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