Spirit Airlines , Inc. (NYSE:SAVE) gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf von 23 seiner A320ceo/A321ceo-Flugzeuge an GA Telesis, LLC für rund 519 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Der Verkauf soll die Liquidität der Fluggesellschaft bis Ende 2025 um etwa 225 Millionen US-Dollar erhöhen, unter Berücksichtigung der Tilgung damit verbundener Flugzeugschulden. Die Auslieferung der Flugzeuge an GA Telesis soll noch in diesem Monat beginnen und bis Februar 2025 andauern, vorbehaltlich der Unterzeichnung endgültiger Verträge und üblicher Bedingungen.
Zusätzlich zum Flugzeugverkauf veröffentlichte Spirit vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal. Diese deuten auf eine bereinigte operative Marge hin, die voraussichtlich etwa 300 Basispunkte über dem Mittelwert der vorherigen Prognose liegen wird. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus stärkeren Umsätzen als erwartet und dem frühen Erfolg des Transformationsplans des Unternehmens.
Spirit meldete zudem einen leichten Rückgang der Kapazität im dritten Quartal um 1,2% im Jahresvergleich, mit einer erwarteten Kapazitätsreduzierung von etwa 20% im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die Fluggesellschaft mit einem Kapazitätsrückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich, was den Flugzeugverkauf, die Ausmusterung der A319ceo-Flotte und Lieferverzögerungen neuer A321neo-Flugzeuge widerspiegelt.
Das Unternehmen hat Kostensenkungsmöglichkeiten von jährlich etwa 80 Millionen US-Dollar identifiziert, die Anfang 2025 umgesetzt werden sollen. Diese Einsparungen sind größtenteils auf einen Personalabbau zurückzuführen, der an die erwarteten Flugvolumina angepasst ist.
Spirit führt weiterhin Gespräche mit Anleihegläubigern über die Fälligkeiten seiner besicherten vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2025 und wandelbaren vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2026.
Die Fluggesellschaft erwartet, das Jahr 2024 mit einer Liquidität von über 1,0 Milliarde US-Dollar abzuschließen, einschließlich nicht zweckgebundener Barmittel, kurzfristiger Wertpapieranlagen und anderer Liquiditätsinitiativen, vorausgesetzt, diese derzeit laufenden Initiativen werden erfolgreich abgeschlossen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Spirit Airlines bedeutende finanzielle Manöver unternommen, um die herausfordernde wirtschaftliche Lage zu bewältigen. Das Unternehmen hat kürzlich seine Kreditvereinbarung mit der U.S. Bank National Association verlängert, was vorübergehende Erleichterung für die bevorstehenden Schuldverpflichtungen bietet. Dieser Schritt folgt auf einen gescheiterten Fusionsversuch im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar mit JetBlue Airways, der vom US-Justizministerium blockiert wurde, um eine Branchenkonsolidierung zu verhindern.
Gleichzeitig haben Analysten von Susquehanna und TD Cowen vorsichtige Ausblicke für Spirit Airlines geäußert, indem sie negative Bewertungen für die Aktie des Unternehmens beibehielten und die Bedeutung der bevorstehenden finanziellen Entscheidungen betonten. Susquehanna hat zudem seine Finanzprognose für die Fluggesellschaft gesenkt und begründet dies mit der Erwartung einer schwächeren operativen Marge und Gewinnmarge.
Darüber hinaus befindet sich Spirit Airlines Berichten zufolge in vorläufigen Gesprächen über eine mögliche Fusion mit Frontier Airlines. Dies geschieht vor dem Hintergrund finanzieller Schwierigkeiten des Unternehmens, das in fünf der letzten sechs Quartale keinen Gewinn erzielen konnte. Die vorgeschlagene Fusion, sollte sie zustande kommen, wird voraussichtlich Teil eines Restrukturierungsprozesses für Spirit sein, der möglicherweise auch ein Insolvenzverfahren zur Bewältigung seiner Schulden und anderer finanzieller Verpflichtungen beinhalten könnte. Während sich diese jüngsten Entwicklungen entfalten, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, seine Liquidität und finanzielle Flexibilität zu verbessern.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngsten strategischen Schritte von Spirit Airlines stimmen mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Entscheidung des Unternehmens, 23 Flugzeuge für 519 Millionen US-Dollar zu verkaufen, um die Liquidität zu erhöhen, adressiert die erhebliche Schuldenlast, wie ein InvestingPro-Tipp hervorhebt. Dieser Schritt ist entscheidend, da Spirit laut einem weiteren Tipp "möglicherweise Schwierigkeiten haben könnte, Zinszahlungen auf Schulden zu leisten".
Der Fokus der Fluggesellschaft auf Kostensenkung und Kapazitätsanpassungen spiegelt ihre Bemühungen wider, die finanzielle Gesundheit zu verbessern. InvestingPro-Daten zeigen ein besorgniserregendes Umsatzwachstum von -7,07% in den letzten zwölf Monaten, mit einer operativen Gewinnmarge von -13,32%. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung von Spirits Transformationsplan und Kostensenkungsinitiativen.
Trotz dieser Herausforderungen weisen InvestingPro-Tipps darauf hin, dass Spirit mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,42 gehandelt wird, was für Value-Investoren von Interesse sein könnte. Zusätzlich hat die Aktie eine "signifikante Rendite über die letzte Woche" gezeigt, wobei InvestingPro-Daten eine 1-Wochen-Preisgesamtrendite von 102,63% melden.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 18 zusätzliche Tipps für Spirit Airlines, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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