Für die Aktie Uniper aus dem Segment „Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 13.10.2018, 2:00 Uhr, ein Kurs von 25,08 EUR geführt.
Unsere Analysten haben Uniper nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Uniper-Aktie ein „Buy“-Rating.
2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Uniper 3 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 10 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 3 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Sell“ zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 25,11 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -3,23 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 24,3 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Hold“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.
3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Uniper anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 71,97 Punkten, was bedeutet, dass die Uniper-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Uniper hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält Uniper eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,68. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Uniper zahlt die Börse 7,68 Euro. Dies sind 62 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Utilities“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20,24. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
5. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,45 EUR mit dem aktuellen Kurs (25,11 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -1,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (25,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,2 Prozent Abweichung). Die Uniper-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
6. Dividende: Derzeit schüttet Uniper nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Utilities. Der Unterschied beträgt 0,51 Prozentpunkte (2,98 % gegenüber 3,49 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Hold“.
7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Uniper. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Uniper erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Utilities“-Branche sind im Durchschnitt um 18,65 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,72 Prozent im Branchenvergleich für Uniper bedeutet. Der „Utilities“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,65 Prozent im letzten Jahr. Uniper lag 10,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Uniper-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.