Chevron Corporation (NYSE:CVX) hat robuste Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben, mit einem Gewinn von insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar oder 2,48 US-Dollar pro Aktie. Die Finanzergebnisse des Ölriesen wurden durch einen Anstieg der weltweiten Produktion im Jahresvergleich und Rekord-Barausschüttungen an die Aktionäre gestärkt. CEO Mike Wirth hob den operativen Erfolg des Unternehmens hervor, insbesondere im Permian-Becken und in wichtigen internationalen Anlagen, und skizzierte strategische Pläne für Vermögensveräußerungen und Kostensenkungen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Chevrons Gewinn für Q3 2024 erreichte 4,5 Milliarden US-Dollar (2,48 US-Dollar pro Aktie), mit einem Anstieg der weltweiten Produktion um 7%.
- Rekord-Barausschüttungen an Aktionäre, einschließlich 4,7 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe, mit Plänen für 4 bis 4,75 Milliarden US-Dollar im nächsten Quartal.
- Die Produktion im Golf von Mexiko soll bis 2026 auf 300.000 Barrel pro Tag steigen.
- Vermögensverkäufe in Kanada, Alaska und Kongo sollen vor Steuern etwa 8 Milliarden US-Dollar generieren.
- Chevron strebt strukturelle Kostensenkungen von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 an.
- Erwartete Produktionsauswirkungen durch Veräußerungen und geplante Wartungsarbeiten, mit Wachstum am oberen Ende der Prognose von 4% bis 7%.
- Fortschritte bei der Hochdrucktechnologie im Golf von Mexiko und erfolgreiche Turnarounds in den Anlagen Tengiz und Gorgon.
Unternehmensausblick:
- Chevron erwartet ein durchschnittliches Produktionswachstum für das Gesamtjahr am oberen Ende der Prognose von 4% bis 7%.
- Das Unternehmen plant, bis Ende 2026 strukturelle Kostensenkungen von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
- Der CEO bekräftigte das Engagement für ein Aktienrückkaufprogramm von 17,5 Milliarden US-Dollar trotz Marktvolatilität.
Bearische Highlights:
- Unsicherheit durch die Hess-Übernahme beeinflusst die Aktienperformance, wobei das Ergebnis noch schiedsrichterlich entschieden werden muss.
- Herausforderungen im nachgelagerten Geschäft in Kalifornien aufgrund staatlicher Politik, die möglicherweise zu höheren Benzinpreisen führt.
Bullische Highlights:
- Starke Brunnenleistung im Delaware-Becken in New Mexico treibt das Wachstum in der Permian-Region voran.
- Erfolgreiche Implementierung von Hochdrucktechnologie im Anchor-Projekt im Golf von Mexiko.
- Laufende Expansionsbemühungen bei den Projekten Tamar und Leviathan im östlichen Mittelmeer.
Misses:
- Das Pipeline-Schiff für die Erweiterungsprojekte Tamar und Leviathan wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken demobilisiert.
Q&A Highlights:
- CEO Michael Wirth beantwortete Fragen zum nachgelagerten Geschäft in Kalifornien und zum globalen LNG-Markt.
- Wirth diskutierte die Herausforderungen neuer Investitionen in Kalifornien und den gesunden Zustand der aktuellen LNG-Bestände.
- Er wies auch auf starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen im Permian-Becken hin.
Chevron Corporations Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals zeigte ein Unternehmen auf solider finanzieller Grundlage, mit strategischen Initiativen zur Aufrechterhaltung des Wachstums und zur Maximierung des Shareholder Value. Trotz einiger operativer Herausforderungen und Marktunsicherheiten positioniert sich Chevron für eine Zukunft mit anhaltendem Erfolg und Innovation im Energiesektor.
InvestingPro Erkenntnisse:
Chevrons robuste Ergebnisse für Q3 2024 und der strategische Ausblick werden durch wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 280,01 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Position in der Öl-, Gas- und Brennstoffindustrie widerspiegelt.
Die finanzielle Gesundheit von Chevron wird durch seine Fähigkeit unterstrichen, erhebliche Cashflows zu generieren, die laut InvestingPro Tips die Zinszahlungen ausreichend decken können. Dies stimmt mit den im Ergebnisbericht erwähnten Rekord-Barausschüttungen an die Aktionäre überein. Zudem operiert Chevron mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was finanzielle Flexibilität für seine ehrgeizigen Wachstumspläne und Aktionärsrenditen bietet.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 13,91 (bereinigt für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024) deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise angemessen bewertet ist, insbesondere angesichts der robusten gemeldeten Ergebnisse. Diese Bewertungskennzahl, gepaart mit Chevrons Dividendenrendite von 4,38%, macht es zu einer attraktiven Option für Wert- und Einkommensanleger gleichermaßen.
InvestingPro Tips heben auch Chevrons beeindruckende Erfolgsbilanz hervor, die Dividende 36 Jahre in Folge erhöht zu haben, wobei Dividendenzahlungen seit 54 Jahren ununterbrochen beibehalten wurden. Diese Konsistenz steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, wie die im Ergebnisbericht angekündigten 4,7 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe zeigen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse über die hier genannten hinaus. Tatsächlich gibt es 8 weitere InvestingPro Tips für Chevron, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und der Marktaussichten des Unternehmens vermitteln.
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