Costamare Inc . (NYSE: NYSE:CMRE), ein führender internationaler Eigentümer von Containerschiffen, meldete für das dritte Quartal 2024 einen Nettogewinn von rund 80 Millionen US-Dollar. Die Liquidität des Unternehmens bleibt mit über 1 Milliarde US-Dollar stark. Während des Quartals erreichte Costamare eine Vollbeschäftigung für seine Containerschiffflotte und charterte sieben Containerschiffe, die voraussichtlich zusätzliche vertraglich vereinbarte Einnahmen von über 165 Millionen US-Dollar generieren werden.
Die gesamten vertraglich vereinbarten Einnahmen belaufen sich nun auf 2,3 Milliarden US-Dollar bei einer verbleibenden Charterdauer von 3,3 Jahren. Im Bereich der Schüttgutfrachter erneuert Costamare seine Flotte durch den Erwerb neuerer Schiffe und die Veräußerung kleinerer Tonnage. Das Unternehmen investiert weiterhin in sein Schüttgutgeschäft und die Handelsplattform CBI, die eine Flotte von 56 Schiffen verwaltet, sowie in die Leasingplattform NML, die Finanzmittel für 32 Schiffsanlagen bereitgestellt hat.
Wichtige Erkenntnisse
- Costamare Inc. verzeichnete für Q3 2024 einen Nettogewinn von etwa 80 Millionen US-Dollar.
- Die Liquidität ist mit über 1 Milliarde US-Dollar robust.
- Die Beschäftigung der Containerschiffflotte liegt für 2024 bei 100% und für 2025 bei 94%.
- Das Unternehmen hat vertraglich vereinbarte Einnahmen in Höhe von insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar gesichert.
- Costamare erneuert seine Schüttgutflotte und hat neue Schiffe erworben.
- CBI verwaltet eine Flotte von 56 Schiffen, hauptsächlich mit indexgebundenen Charterverträgen.
- NML hat Finanzmittel für 32 Schiffe bereitgestellt, was auf ein Wachstum der Leasingplattform hindeutet.
Unternehmensausblick
- Costamare Inc. erwartet aufgrund des begrenzten Angebots weiterhin feste Charterraten für größere Containerschiffe.
- Die Strategie des Unternehmens umfasst die Erneuerung der Flotte im Schüttgutbereich und die Aufrechterhaltung erheblicher Investitionen in Schiffseigentum und Handelsaktivitäten.
Bärische Highlights
- Die Hauptbedrohung für den Markt ist die anhaltende Einführung neuer Baukapazitäten im Containerschiffsektor.
- Die Preise für Schüttgutfrachter der Capesize-Klasse könnten als hoch angesehen werden, was einen vorsichtigen Ansatz bei weiteren Akquisitionen in diesem Segment nahelegt.
Bullische Highlights
- Die Charterraten auf dem Containerschiffmarkt bleiben stark, insbesondere für größere Schiffe.
- Die Flotte der stillgelegten Schiffe liegt mit 0,8% auf einem niedrigen Niveau, was auf eine robuste Nachfrage nach Schiffsanlagen hindeutet.
Verfehlungen
- Es gibt einen leichten Rückgang der Beschäftigung der Containerschiffflotte für 2025, die bei 94% liegt.
Highlights der Frage-und-Antwort-Runde
- Costamare löste griechische Anleihen im Wert von 100 Millionen Euro vorzeitig aufgrund von steuerlichen Auswirkungen und rechtlichen Gründen ein.
- Das Unternehmen unterstützt das langfristige Geschäft von CBI und hat nicht die Absicht, die Handelsplattform zu reduzieren.
- Die Dividendenpolitik bleibt flexibel, mit der Möglichkeit einer Erhöhung oder von Aktienrückkäufen, vorbehaltlich der Entscheidungen des Vorstands.
- Die Preise für Vermögenswerte sowohl bei Schüttgutfrachtern als auch bei Containerschiffen werden als hoch eingestuft, was zu einem vorsichtigen Ansatz bei Neuanschaffungen führt.
Costamare Inc. navigiert weiterhin mit einer starken finanziellen Position und einem strategischen Ansatz für Flottenmanagement und Wachstum durch den Schifffahrtsmarkt. Der Fokus des Unternehmens auf die Aufrechterhaltung hoher Beschäftigungsraten für seine Flotte und ein umsichtiges Finanzmanagement hat es gut für zukünftige Chancen und Herausforderungen in der globalen Schifffahrtsindustrie positioniert.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke finanzielle Leistung und strategische Positionierung von Costamare Inc. in der Schifffahrtsindustrie werden durch Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,64 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Seetransportsektor widerspiegelt.
Eine der auffälligsten Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costamare von 4,45, was darauf hinweist, dass das Unternehmen zu einem relativ niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der CMRE als "Handel zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator" hervorhebt. Diese Bewertung könnte besonders für Value-Investoren attraktiv sein, insbesondere angesichts der im Artikel berichteten robusten finanziellen Leistung des Unternehmens.
Darüber hinaus ist das Umsatzwachstum von Costamare beeindruckend, mit einem Anstieg von 58,37% in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024. Dieses erhebliche Wachstum unterstützt die starke Marktposition des Unternehmens und die erfolgreiche Charterstrategie, die im Artikel erwähnt wird. Die operative Gewinnmarge von 21,51% unterstreicht weiter die operative Effizienz von Costamare.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Costamare "Dividendenzahlungen für 14 aufeinanderfolgende Jahre beibehalten hat", was besonders relevant ist, angesichts der Diskussion des Unternehmens über seine flexible Dividendenpolitik in den Q&A-Highlights. Die aktuelle Dividendenrendite von 3,35% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Schließlich deutet die InvestingPro Fair Value-
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