In unserer neuen Analyse nehmen wir Byd unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt „Automobilhersteller“. Die Byd-Aktie notierte am 10.08.2018 mit 44,9 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.
Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Byd-Aktie beträgt dieser aktuell 62 HKD. Der letzte Schlusskurs (44,9 HKD) liegt damit deutlich darunter (-27,58 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Byd somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (47,24 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,95 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Byd-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. In Summe wird Byd auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.
2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Byd. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,69 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Byd momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Byd weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Byd wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Byd mit einer Rendite von -7,48 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die „Automotive“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,64 Prozent. Auch hier liegt Byd mit 2,84 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Byd in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.
5. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Byd aktuell 0,38. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Automotive“. Byd bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Sell“-Bewertung.
6. Fundamental: Die Aktie von Byd gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,25 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Automotive“, der 238,53 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Byd in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Byd wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die Byd-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.