Fair Value Uncertainty stellt die Unsicherheitseinstufung dar, die wir der Fair-Value-Schätzung zugewiesen haben.
Für die einzelnen Schätzungen gelten folgende Unsicherheitseinstufungen:
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Geringe Unsicherheit, wenn das Unternehmen eine geringe Kursvolatilität, positive Gewinnmargen und eine Fair-Value-Schätzung aufweist, die von einer großen Anzahl an Bewertungsmodellen abgeleitet wurde.
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Mittlere Unsicherheit, wenn das Unternehmen eine mittlere Kursvolatilität, prognostizierbare Gewinnmargen und eine Fair-Value-Schätzung aufweist, die von einer mittleren Anzahl an Bewertungsmodellen abgeleitet wurde.
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Hohe Unsicherheit, wenn das Unternehmen eine mittlere bis hohe Kursvolatilität, negative Gewinnmargen und eine Fair-Value-Schätzung aufweist, die von ein paar wenigen Bewertungsmodellen abgeleitet wurde.
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Sehr hohe Unsicherheit, wenn das Unternehmen eine sehr hohe Kursvolatilität, volatile Gewinnmargen und eine Fair-Value-Schätzung aufweist, die von wenigen Bewertungsmodellen abgeleitet wurde.