Rohstoffe sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft und bieten Diversifikation, Inflationsschutz und Wachstumspotenzial. Anleger, die von der industriellen Nachfrage, globalen Trends und geopolitischen Entwicklungen profitieren möchten, sollten Rohstoff-ETFs in Betracht ziehen.
Ein oft übersehener, aber wichtiger Sektor sind Agrarrohstoffe, die in der Nahrungsmittelproduktion, in Biokraftstoffen und bei nachhaltigen Technologien eine zentrale Rolle spielen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 3 Rohstoff-ETFs vor, die Agrarrohstoffe, Energieträger, Metalle und Industriematerialien kombinieren.
Warum in Rohstoffe investieren?
Rohstoffe sind unverzichtbar für Produktion, Transport und technologische Entwicklung. Neben Edelmetallen wie Gold und Silber spielen auch Energieträger wie Öl und Gas sowie Agrarrohstoffe wie Weizen und Mais eine bedeutende Rolle. Ihre Preisentwicklung ist direkt mit weltwirtschaftlichen Trends und politischen Ereignissen verknüpft.
Wichtige Gründe für Rohstoff-Investments:
Schutz vor Inflation: Rohstoffe profitieren oft von Inflation, da ihre Preise in der Regel mit steigenden Lebenshaltungskosten anziehen.
Wirtschaftswachstum: Rohstoffe profitieren von wachsender Industrieproduktion und Infrastrukturprojekten.
Diversifikation: Sie korrelieren nur schwach mit Aktien und Anleihen und senken das Gesamtrisiko im Portfolio.
Zukunftstrends: Erneuerbare Energien, Elektromobilität und die Landwirtschaft 4.0 treiben die Nachfrage nach spezifischen Rohstoffen wie Silber und Kupfer.
Agrarrohstoffe: Unterschätztes Potenzial für Investoren
Während Metalle und Energie oft im Vordergrund stehen, sind Agrarrohstoffe wie Weizen, Mais, Sojabohnen und Kaffee ein wesentlicher Bestandteil des Rohstoffmarktes.
Warum in Agrarrohstoffe investieren?
Wachsende Weltbevölkerung: Steigende Bevölkerungszahlen erhöhen die Nachfrage nach Nahrungsmitteln.
Klimawandel: Wetterextreme wie Dürre oder Überschwemmungen beeinflussen die Preise stark.
Nachhaltigkeitstrends: Biokraftstoffe und nachhaltige Landwirtschaftstechnologien schaffen neue Nachfragepotenziale.
Geopolitische Risiken: Handelsbeschränkungen und politische Unsicherheiten können Agrarrohstoffe verknappen.
Wie funktionieren Rohstoff-ETFs?
Rohstoff-ETFs investieren in Rohstoff-Futures, Index-Swaps oder physische Rohstoffe, um die Preisentwicklung abzubilden. Anleger müssen sich nicht um die Lagerung oder den Handel mit Terminkontrakten kümmern.
Je nach Strategie können sie in einzelne Rohstoffe wie Gold, Kupfer oder Öl oder in einen breiten Korb von Rohstoffen investieren. Agrarrohstoffe, Energieträger und Metalle werden dabei oft kombiniert.
Edelmetalle wie Gold und Silber gehören zu den gefragtesten Rohstoffen auf dem Markt, da sie sowohl Wertspeicher als auch Inflationsschutz bieten. Wenn Sie gezielt in Gold-ETCs investieren möchten, lesen Sie unseren Artikel über die besten Gold-ETCs. Für Anleger, die vom steigenden Silberpreis profitieren möchten, empfehlen wir unseren Leitfaden zu den besten Silber-ETCs.
Die Top 3 Rohstoff-ETFs für Januar 2025
Für Anleger, die auf breite Diversifikation, Wachstumspotenzial und langfristige Stabilität setzen möchten, sind die folgenden ETFs besonders attraktiv:
1. Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (WKN: LYX0Z2)
- Fondsvolumen: Über 1 Milliarde Euro
- Kostenquote (TER): 0,31 %
- Schwerpunkt: Energie, Metalle, Industriematerialien (ohne Agrarrohstoffe)
- Index: Bloomberg Commodity ex-Agriculture Index
Warum investieren?
Dieser ETF konzentriert sich auf nicht-landwirtschaftliche Rohstoffe wie Metalle, Energie und Industriematerialien. Durch die gleichgewichtete Indexstruktur wird keine Rohstoffgruppe übergewichtet, was das Risiko reduziert und die Renditechancen verbessert.
Besonderheiten:
- Keine Abhängigkeit von volatilen Agrarrohstoffmärkten
- Gleichgewichtete Rohstoffverteilung für mehr Stabilität
- Fondsvolumen: Über 1,2 Milliarden Euro
- Kostenquote (TER): 0,28 %
- Schwerpunkt: Energie, Metalle, Agrarrohstoffe
- Index: Bloomberg Roll Yield Commodity Index
Warum investieren?
Dieser iShares-ETF verfolgt eine intelligente Rollstrategie, die sogenannte Enhanced Roll Yield-Strategie. Sie reduziert die negativen Auswirkungen des Rohstoff-Futures-Rollens, das durch Contango-Märkte (höhere Preise für zukünftige Kontrakte) entstehen kann. Der ETF bietet breite Rohstoffdiversifikation und eine optimierte Preisnachbildung, was langfristig höhere Erträge ermöglichen kann.
Besonderheiten:
- Strategische Roll-Optimierung zur Minimierung von Preisverzerrungen
- Breite Streuung über mehrere Rohstoffsegmente
- Fondsvolumen: Über 1,1 Milliarden Euro
- Kostenquote (TER): 0,19 %
- Schwerpunkt: Breites Rohstoffportfolio inkl. Agrarrohstoffe
- Index: Bloomberg Commodity Index
Warum investieren?
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF bietet volle Diversifikation über alle wichtigen Rohstoffgruppen hinweg. Dazu zählen Metalle, Energieträger und Agrarrohstoffe wie Weizen, Soja und Kaffee. Breit gestreut und global ausgerichtet, bietet er Zugang zu den wichtigsten globalen Rohstoffmärkten.
Besonderheiten:
- Breit diversifiziertes Portfolio über mehrere Rohstoffsektoren
- Agrarrohstoffe bieten zusätzliches Wachstumspotenzial
Wichtige Kriterien für die Auswahl von Rohstoff-ETFs
Kostenquote (TER): Geringe Verwaltungskosten maximieren die Nettorendite.
Rohstoffsektor: Wählen Sie einen breit diversifizierten ETF oder einen spezialisierten Fonds (z. B. ohne Agrarrohstoffe).
Handelsvolumen: ETFs mit hohem Volumen bieten Liquidität und niedrige Spreads.
Steuerliche Aspekte: Die Besteuerung hängt vom Fondsstandort und der Besicherung ab.
Häufige Fragen zu Rohstoff-ETFs
1. Warum in Rohstoff-ETFs investieren?
Rohstoff-ETFs bieten breite Diversifikation, Schutz vor Inflation und Ertragspotenzial durch steigende Rohstoffpreise.
2. Wie werden Rohstoff-ETFs besteuert?
Gewinne aus Rohstoff-ETFs unterliegen in Deutschland der Abgeltungssteuer (25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer).
3. Sind Agrarrohstoffe eine sichere Investition?
Agrarrohstoffe sind volatil, bieten jedoch in Zeiten steigender Lebensmittelpreise und Klimaveränderungen hohe Wachstumschancen.
Schlusswort: Vielseitig, sicher und zukunftsorientiert
Rohstoff-ETFs bieten Renditechancen, Inflationsschutz und globale Diversifikation. Die besten ETFs wie der Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF, der iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF und der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF bieten Zugang zu den wichtigsten Energie-, Metall- und Agrarmärkten.
Tipp
Tipp: Diversifizieren Sie Ihr Portfolio durch eine breite Allokation und profitieren Sie von den Wachstumschancen der globalen Rohstoffmärkte!
Hinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sprechen Sie mit einem Finanzberater, bevor Sie Investitionen tätigen.
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