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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac0P0000.44,733+0,32%2,67B31/05 
 Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac0P0000.29,756+0,32%2,67B31/05 
 Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac0P0000.30,206+0,32%2,67B31/05 
 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged0P0000.24,315+1,03%476,95M31/05 
 Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S Acc 0P0000.23,798-1,10%33,77M31/05 

Irland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Wellington Global Health Care Equity Fund D EUR Ac0P0000.20,003+0,88%2,45B31/05 
 Wellington Global Health Care Equity Fund N GBP In0P0001.14,293+1,07%2,45B31/05 
 Wellington Global Health Care Equity Fund UN GBP I0P0001.10,432+1,08%2,45B31/05 
 Wellington Global Impact Fund USD S Ac0P0001.19,898+0,06%929,91M31/05 
 Wellington Global Impact Fund D USD Acc0P0001.18,734+0,06%929,91M31/05 
 Wellington Emerging Market Development Fund USD Cl0P0001.16,327-1,07%265,95M31/05 
 Wellington Emerging Market Development Fund USD Cl0P0001.15,217-1,08%265,95M31/05 
 Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac0P0001.11,890+1,02%476,95M31/05 
 Wellington FinTech Fund D USD Unhedged Acc0P0001.12,442+0,47%156,13M31/05 
 Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellin0P0001.8,976-1,24%73,76M31/05 
 Wellington Global Property Fund USD D Ac0P0001.10,385+1,31%79,82M31/05 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc0P0000.43.648,000+0,63%55,55B12/10 
 Wellington Global Quality Growth Fund N USD Acc Un0P0001.29,247+0,32%6,37B31/05 
 Wellington Global Quality Growth Fund D USD Acc Un0P0001.27,221+0,32%6,37B31/05 
 Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un0P0000.47,000+0,32%6,37B31/05 
 Wellington Global Quality Growth Fund N EUR Acc Un0P0001.24,996+0,18%6,37B31/05 
 Wellington US Research Equity Fund S USD Acc0P0000.185,842+0,38%1,34B31/05 
 Wellington US Research Equity Fund D USD Acc0P0000.69,221+0,38%1,34B31/05 
 Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc0P0000.85,100+0,30%973,03M31/05 
 Wellington Emerging Markets Research Equity Fund U0P0001.14,210-0,80%669,32M31/05 
 Wellington Global Innovation Fund USD Class S Accu0P0001.24,808-0,01%480,04M31/05 
 Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu0P0001.24,464-0,02%480,04M31/05 
 Wellington Asia Technology Fund D H EUR Acc0P0001.12,789-0,94%347,94M31/05 
 Wellington Asian Opportunities Fund N Unhedged EUR0P0001.14,078-0,67%222,99M31/05 
 Wellington Climate Strategy Fund EUR Class DL Accu0P0001.19,080+0,35%243,05M31/05 
 Wellington Global Select Capital Appreciation Equi0P0000.55,313+0,36%97,67M31/05 
 Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N 0P0001.21,802+0,53%30,04M31/05 
 Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S 0P0000.34,326+0,53%30,04M31/05 

Schweiz - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Wellington Strategic European Equity Fund D USD Ac0P0000.24,225+0,46%2,67B31/05 
 Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac0P0000.21,701+0,46%2,67B31/05 
 Wellington Strategic European Equity Fund N CHF Ac0P0000.23,463+0,28%2,67B31/05 
 Wellington Strategic European Equity Fund D CHF Ac0P0000.22,369+0,28%2,67B31/05 
 Wellington Emerging Markets Local Equity Fund USD 0P0000.13,313-0,40%446,53M30/11 
 Wellington Enduring Assets Fund GBP S Acc Unhedged0P0000.24,273+1,22%476,95M31/05 

Vereinigtes Königreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Wellington Global Health Care Equity Fund USD S Ac0P0000.85,164+1,02%2,45B31/05 
 Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac0P0000.48,254+1,02%2,45B31/05 
 Wellington Global Health Care Equity Fund USD G Ac0P0000.114,409+1,02%2,45B31/05 
 Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac0P0000.36,887+1,02%2,45B31/05 
 Wellington Global Health Care Equity Fund GBP T Ac0P0000.103,281+1,08%2,45B31/05 
 Wellington Strategic European Equity Fund N GBP Ac0P0000.29,480+0,51%2,67B31/05 
 Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged0P0000.21,115+1,17%476,95M31/05 
 Wellington Emerging Markets Equity Fund USD T Acc 0P0000.40,345-0,96%33,77M31/05 
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